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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 929.00 | 11 929.00 | | 11 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 505.00 | 15 505.00 | | 15 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 539 991.00 | | 539 991.00 | 539 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 233 300.00 | 34 671.00 | 3 198 629.00 | 3 233 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 932.00 | | 39 932.00 | 39 932.00 |
BZ Autres créances | 8 574.00 | | 8 574.00 | 8 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 719 942.00 | | 4 719 942.00 | 4 719 942.00 |
CF Disponibilités | 93 742.00 | | 93 742.00 | 93 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 862 296.00 | | 4 862 296.00 | 4 862 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 095 596.00 | 34 671.00 | 8 060 925.00 | 8 095 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 539 991.00 | | | 539 991.00 |
CU Autres participations | 2 658 637.00 | | 2 658 637.00 | 2 658 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 004.00 | | | 38 004.00 |
DG Autres réserves | 706 867.00 | | | 706 867.00 |
DH Report à nouveau | 1 274 591.00 | | | 1 274 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 114.00 | | | 354 114.00 |
DL TOTAL (I) | 5 373 576.00 | | | 5 373 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 444 458.00 | | | 2 444 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 129.00 | | | 55 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 445.00 | | | 43 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 308.00 | | | 142 308.00 |
EA Autres dettes | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 687 348.00 | | | 2 687 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 060 925.00 | | | 8 060 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 888.00 | | | 265 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 499 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 484 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 337.00 | | | 29 337.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323.00 | | | 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323.00 | | | 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 921.00 | | | 64 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 852.00 | | | 892 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 738.00 | | | 538 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 114.00 | | | 354 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 446.00 | 43 446.00 | | 43 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 292.00 | 64 292.00 | | 64 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 997.00 | 62 997.00 | | 62 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 539 992.00 | 539 992.00 | | 539 992.00 |
UX Autres créances clients | 39 932.00 | 39 932.00 | | 39 932.00 |
VB T. V. A. | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 444 458.00 | | 2 444 458.00 | 2 444 458.00 |
VI Groupe et associés | 54 230.00 | 54 230.00 | | 54 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 603.00 | 588 603.00 | | 588 603.00 |
VW T.V.A. | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 687 348.00 | 242 890.00 | 2 444 458.00 | 2 687 348.00 |