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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 929.00 | 11 929.00 | | 11 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 882.00 | 91 620.00 | 261.00 | 91 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 539 991.00 | | 539 991.00 | 539 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 309 677.00 | 110 786.00 | 3 198 890.00 | 3 309 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
BZ Autres créances | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 169 457.00 | | 4 169 457.00 | 4 169 457.00 |
CF Disponibilités | 198 444.00 | | 198 444.00 | 198 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 373 083.00 | | 4 373 083.00 | 4 373 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 682 760.00 | 110 786.00 | 7 571 974.00 | 7 682 760.00 |
CU Autres participations | 2 658 637.00 | | 2 658 637.00 | 2 658 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 28 490.00 | | | 28 490.00 |
DH Report à nouveau | 1 274 591.00 | | | 1 274 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 714 080.00 | | | 714 080.00 |
DL TOTAL (I) | 5 019 462.00 | | | 5 019 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 467 330.00 | | | 2 467 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 994.00 | | | 53 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 018.00 | | | 23 018.00 |
EA Autres dettes | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 552 511.00 | | | 2 552 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 571 974.00 | | | 7 571 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 053.00 | | | 103 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 528.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 288 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 788 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 774 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 706 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 619.00 | | | 29 619.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 217.00 | | | 10 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 217.00 | | | 10 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 799.00 | | | 7 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 188 508.00 | | | 1 188 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 427.00 | | | 474 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 714 080.00 | | | 714 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
UX Autres créances clients | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VB T. V. A. | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 467 305.00 | 17 846.00 | 2 449 458.00 | 2 467 305.00 |
VI Groupe et associés | 53 550.00 | 53 550.00 | | 53 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
VW T.V.A. | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 552 512.00 | 103 054.00 | 2 449 458.00 | 2 552 512.00 |