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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 263.00 | 9 890.00 | 4 373.00 | 14 263.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800 030.00 | | 1 800 030.00 | 1 800 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 814 293.00 | 9 890.00 | 1 804 403.00 | 1 814 293.00 |
060 Stock marchandises | 21 303.00 | | 21 303.00 | 21 303.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 048.00 | | 7 048.00 | 7 048.00 |
072 Créances – Autres | 21 656.00 | | 21 656.00 | 21 656.00 |
084 Disponibilités | 2 148 816.00 | | 2 148 816.00 | 2 148 816.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 198 822.00 | | 2 198 822.00 | 2 198 822.00 |
110 Total général Actif | 4 013 115.00 | 9 890.00 | 4 003 225.00 | 4 013 115.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 704 054.00 | |
134 Report à nouveau | | | 966 633.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 294 582.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 974 069.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 962.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 193.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 156.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 003 225.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 300.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 25 282.00 | 49 047.00 | | 25 282.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 741.00 | 58 201.00 | | 42 741.00 |
230 Autres produits | | 13.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 023.00 | 107 260.00 | | 68 023.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 837.00 | 24 325.00 | | 27 837.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 091.00 | -2 766.00 | | -9 091.00 |
242 Autres charges externes. | 80 496.00 | 88 347.00 | | 80 496.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 335.00 | | | 335.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 794.00 | 14 713.00 | | 13 794.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 909.00 | 20 514.00 | | 13 909.00 |
252 Charges sociales | 41 900.00 | 56 631.00 | | 41 900.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 200.00 | 777.00 | | 2 200.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 4.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 052.00 | 202 545.00 | | 171 052.00 |
270 Résultat d’exploitation | -103 029.00 | -95 285.00 | | -103 029.00 |
280 Produits financiers | 403 835.00 | 558 640.00 | | 403 835.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 300.00 | | |
294 Charges financières | 6 202.00 | 2 861.00 | | 6 202.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23.00 | 17.00 | | 23.00 |
310 Bénéfice ou perte | 294 582.00 | 464 776.00 | | 294 582.00 |