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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 929.00 | 11 929.00 | | 11 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 455.00 | 33 569.00 | 126 885.00 | 160 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 539 991.00 | | 539 991.00 | 539 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 378 248.00 | 52 734.00 | 3 325 513.00 | 3 378 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
BZ Autres créances | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 850 766.00 | | 4 850 766.00 | 4 850 766.00 |
CF Disponibilités | 440 810.00 | | 440 810.00 | 440 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 300 263.00 | | 5 300 263.00 | 5 300 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 678 513.00 | 52 735.00 | 8 625 778.00 | 8 678 513.00 |
CU Autres participations | 2 658 637.00 | | 2 658 637.00 | 2 658 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 710.00 | 38 004.00 | | 55 710.00 |
DG Autres réserves | 1 043 275.00 | 706 867.00 | | 1 043 275.00 |
DH Report à nouveau | 1 274 591.00 | 1 274 591.00 | | 1 274 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 666.00 | 354 114.00 | | 259 666.00 |
DL TOTAL (I) | 5 633 243.00 | 5 373 576.00 | | 5 633 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 604 459.00 | 2 444 458.00 | | 2 604 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 374.00 | 55 129.00 | | 32 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 100.00 | 43 445.00 | | 7 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 000.00 | 142 308.00 | | 327 000.00 |
EA Autres dettes | | 2 005.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 992 534.00 | 2 687 348.00 | | 2 992 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 625 778.00 | 8 060 925.00 | | 8 625 778.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 374.00 | | | 32 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 364.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 550 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 700.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 130 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 681 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 668 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 527 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 496.00 | 8.00 | | 27 496.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 496.00 | 2 008.00 | | 27 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 323.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 323.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 496.00 | 1 684.00 | | 27 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 295 280.00 | 64 921.00 | | 295 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 122 586.00 | 892 852.00 | | 1 122 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 920.00 | 538 738.00 | | 862 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 666.00 | 354 114.00 | | 259 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 539 992.00 | | | 539 992.00 |
UX Autres créances clients | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
VB T. V. A. | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 678.00 | 8 686.00 | 539 992.00 | 548 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |