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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 929.00 | 11 929.00 | | 11 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 882.00 | 91 092.00 | 789.00 | 91 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 539 991.00 | | 539 991.00 | 539 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 309 677.00 | 110 258.00 | 3 199 418.00 | 3 309 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
BZ Autres créances | 138 513.00 | | 138 513.00 | 138 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 170 930.00 | 288 224.00 | 2 882 706.00 | 3 170 930.00 |
CF Disponibilités | 717 087.00 | | 717 087.00 | 717 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 030 876.00 | 288 224.00 | 3 742 652.00 | 4 030 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 340 554.00 | 398 482.00 | 6 942 071.00 | 7 340 554.00 |
CU Autres participations | 2 658 637.00 | | 2 658 637.00 | 2 658 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 274 591.00 | | | 1 274 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 990.00 | | | 29 990.00 |
DL TOTAL (I) | 4 305 381.00 | | | 4 305 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 490 007.00 | | | 2 490 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 198.00 | | | 53 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 648.00 | | | 32 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 061.00 | | | 57 061.00 |
EA Autres dettes | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 636 690.00 | | | 2 636 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 942 071.00 | | | 6 942 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 925.00 | | | 167 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 320.00 | | 180 320.00 | 180 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 320.00 | | 180 320.00 | 180 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -219 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 551 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 552 525.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 288 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 251 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 670.00 | | | 19 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 305.00 | | | -1 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 835.00 | | | 752 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 845.00 | | | 722 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 990.00 | | | 29 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 649.00 | 32 649.00 | | 32 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 724.00 | 9 724.00 | | 9 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 879.00 | 14 879.00 | | 14 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
UX Autres créances clients | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VB T. V. A. | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VC Groupe et associés | 120 438.00 | 120 438.00 | | 120 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 490 000.00 | 21 235.00 | 88 765.00 | 2 490 000.00 |
VI Groupe et associés | 52 856.00 | 52 856.00 | | 52 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
VP Divers | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 858.00 | 142 858.00 | | 142 858.00 |
VW T.V.A. | 27 606.00 | 27 606.00 | | 27 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 636 689.00 | 167 924.00 | 88 765.00 | 2 636 689.00 |