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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 263.00 | 12 090.00 | 2 173.00 | 14 263.00 |
040 Immobilisations financières | 4 177 448.00 | | 4 177 448.00 | 4 177 448.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 191 711.00 | 12 090.00 | 4 179 621.00 | 4 191 711.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
072 Créances – Autres | 89 429.00 | | 89 429.00 | 89 429.00 |
084 Disponibilités | 16 327.00 | | 16 327.00 | 16 327.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 510.00 | | 108 510.00 | 108 510.00 |
110 Total général Actif | 4 300 221.00 | 12 090.00 | 4 288 131.00 | 4 300 221.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 704 054.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 261 215.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 301 322.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 275 391.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 360.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 380.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 740.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 288 131.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 377 418.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 60 633.00 | 25 282.00 | | 60 633.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 764.00 | 42 741.00 | | 29 764.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 399.00 | 68 023.00 | | 90 399.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 431.00 | 27 837.00 | | 15 431.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 21 303.00 | -9 091.00 | | 21 303.00 |
242 Autres charges externes. | 69 013.00 | 80 519.00 | | 69 013.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 560.00 | | | 560.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 375.00 | 13 794.00 | | 16 375.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 194.00 | 13 909.00 | | 10 194.00 |
252 Charges sociales | 21 709.00 | 41 900.00 | | 21 709.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 7.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 225.00 | 171 075.00 | | 156 225.00 |
270 Résultat d’exploitation | -65 827.00 | -103 052.00 | | -65 827.00 |
280 Produits financiers | 365 384.00 | 403 835.00 | | 365 384.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
294 Charges financières | | 6 202.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 301 322.00 | 294 582.00 | | 301 322.00 |