| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 298.00 | 492.00 | 790.00 |
AH Fonds commercial | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
AP Constructions | 17 669.00 | 7 044.00 | 10 625.00 | 17 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 338.00 | 9 881.00 | 457.00 | 10 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 251.00 | 23 251.00 | | 23 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 648.00 | 40 474.00 | 799 174.00 | 839 648.00 |
BT Marchandises | 77 683.00 | | 77 683.00 | 77 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 909.00 | | 6 909.00 | 6 909.00 |
BZ Autres créances | 46 799.00 | | 46 799.00 | 46 799.00 |
CF Disponibilités | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 814.00 | | 135 814.00 | 135 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 462.00 | 40 474.00 | 934 988.00 | 975 462.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 334 761.00 | 279 676.00 | | 334 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 023.00 | 55 085.00 | | 53 023.00 |
DL TOTAL (I) | 607 784.00 | 554 761.00 | | 607 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 493.00 | 262 659.00 | | 190 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 754.00 | 23 227.00 | | 21 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 593.00 | 82 034.00 | | 77 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 657.00 | 34 290.00 | | 30 657.00 |
EA Autres dettes | 6 707.00 | 4 584.00 | | 6 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 204.00 | 406 794.00 | | 327 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 988.00 | 961 555.00 | | 934 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 952.00 | 216 315.00 | | 209 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 919.00 | | 2 729.00 | 836 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 839 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 770 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770 000.00 | | 790.00 | 770 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 740.00 | | 518.00 | 50 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 179.00 | | 1 421.00 | 16 179.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 815.00 | 1 659.00 | | 38 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 298.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 815.00 | 1 361.00 | | 38 815.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 593.00 | 77 593.00 | | 77 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 408.00 | 13 408.00 | | 13 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 742.00 | 12 742.00 | | 12 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
VB T. V. A. | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 971.00 | 3 396.00 | 4 575.00 | 7 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 522.00 | 69 845.00 | 112 677.00 | 182 522.00 |
VI Groupe et associés | 21 754.00 | 21 754.00 | | 21 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 179.00 | | | 72 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
VP Divers | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 788.00 | | | 37 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 751.00 | 54 751.00 | 5 000.00 | 59 751.00 |
VW T.V.A. | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 204.00 | 209 952.00 | 117 252.00 | 327 204.00 |