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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
AP Constructions | 17 669.00 | 13 379.00 | 4 290.00 | 17 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 794.00 | 27 872.00 | 3 921.00 | 31 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 950.00 | | 16 950.00 | 16 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 071.00 | 48 909.00 | 800 162.00 | 849 071.00 |
BT Marchandises | 83 740.00 | | 83 740.00 | 83 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 921.00 | | 42 921.00 | 42 921.00 |
BZ Autres créances | 82 123.00 | | 82 123.00 | 82 123.00 |
CF Disponibilités | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 429.00 | | 214 429.00 | 214 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 500.00 | 48 909.00 | 1 014 591.00 | 1 063 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 570 565.00 | | | 570 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 211.00 | | | 60 211.00 |
DL TOTAL (I) | 850 776.00 | | | 850 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 523.00 | | | 6 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 412.00 | | | 11 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 979.00 | | | 94 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 986.00 | | | 41 986.00 |
EA Autres dettes | 8 915.00 | | | 8 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 815.00 | | | 163 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 591.00 | | | 1 014 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 815.00 | | | 163 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 692.00 | | 1 379.00 | 849 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 849 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 770 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 56 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770 790.00 | | | 770 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 702.00 | | 629.00 | 57 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 200.00 | | 750.00 | 21 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 225.00 | 3 684.00 | 2 000.00 | 47 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 435.00 | 3 684.00 | 2 000.00 | 46 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 979.00 | 94 979.00 | | 94 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 367.00 | 15 367.00 | | 15 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 823.00 | 13 823.00 | | 13 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 42 921.00 | 42 921.00 | | 42 921.00 |
VB T. V. A. | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
VI Groupe et associés | 11 412.00 | 11 412.00 | | 11 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 583.00 | 74 583.00 | | 74 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 983.00 | 126 983.00 | 5 000.00 | 131 983.00 |
VW T.V.A. | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 815.00 | 163 815.00 | | 163 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 808.00 | | | 10 808.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 828.00 | | | 9 828.00 |
ST Autres comptes | 28 583.00 | | | 28 583.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 200.00 | | | 47 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 612.00 | | | 612.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 551.00 | | | 49 551.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 525.00 | | | 48 525.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 612.00 | | | 85 612.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |