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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
AP Constructions | 17 669.00 | 9 578.00 | 8 091.00 | 17 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 868.00 | 8 671.00 | 198.00 | 8 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 567.00 | 24 885.00 | 6 683.00 | 31 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 595.00 | 43 924.00 | 804 671.00 | 848 595.00 |
BT Marchandises | 72 819.00 | | 72 819.00 | 72 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 007.00 | | 26 007.00 | 26 007.00 |
BZ Autres créances | 31 576.00 | | 31 576.00 | 31 576.00 |
CF Disponibilités | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 470.00 | | 135 470.00 | 135 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 065.00 | 43 924.00 | 940 141.00 | 984 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 454 832.00 | 387 784.00 | | 454 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 814.00 | 67 048.00 | | 52 814.00 |
DL TOTAL (I) | 727 645.00 | 674 832.00 | | 727 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 174.00 | 123 646.00 | | 47 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 488.00 | 20 371.00 | | 20 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 752.00 | 104 067.00 | | 105 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 082.00 | 31 220.00 | | 33 082.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 496.00 | 285 304.00 | | 212 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 141.00 | 960 135.00 | | 940 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 517.00 | 238 225.00 | | 210 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 048.00 | | 2 547.00 | 846 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 848 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 770 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770 790.00 | | | 770 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 608.00 | | 1 497.00 | 56 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 650.00 | | 1 050.00 | 18 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 741.00 | 3 182.00 | | 40 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 693.00 | 97.00 | | 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 049.00 | 3 085.00 | | 40 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 752.00 | 105 752.00 | | 105 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 559.00 | 15 559.00 | | 15 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 007.00 | 26 007.00 | | 26 007.00 |
VB T. V. A. | 12 793.00 | 12 793.00 | | 12 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 174.00 | 45 195.00 | 1 979.00 | 47 174.00 |
VI Groupe et associés | 20 488.00 | 20 488.00 | | 20 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 399.00 | | | 76 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 099.00 | 11 099.00 | | 11 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 052.00 | 58 052.00 | 5 000.00 | 63 052.00 |
VW T.V.A. | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 496.00 | 210 517.00 | 1 979.00 | 212 496.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |