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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
AP Constructions | 17 669.00 | 12 112.00 | 5 557.00 | 17 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 165.00 | 27 455.00 | 5 710.00 | 33 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 692.00 | 47 225.00 | 802 467.00 | 849 692.00 |
BT Marchandises | 90 702.00 | | 90 702.00 | 90 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 841.00 | | 18 841.00 | 18 841.00 |
BZ Autres créances | 56 694.00 | | 56 694.00 | 56 694.00 |
CF Disponibilités | 17 669.00 | | 17 669.00 | 17 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 628.00 | | 188 628.00 | 188 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 320.00 | 47 225.00 | 991 095.00 | 1 038 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 544 611.00 | | | 544 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 954.00 | | | 45 954.00 |
DL TOTAL (I) | 810 565.00 | | | 810 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | | | 98.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 836.00 | | | 15 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 705.00 | | | 102 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 891.00 | | | 55 891.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 530.00 | | | 180 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 095.00 | | | 991 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 530.00 | | | 180 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 868.00 | | 3 368.00 | 846 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 544.00 | 849 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 770 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 544.00 | 57 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770 790.00 | | | 770 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 478.00 | | 2 768.00 | 55 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 600.00 | | 600.00 | 20 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 454.00 | 3 315.00 | 544.00 | 44 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 664.00 | 3 315.00 | 544.00 | 43 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 705.00 | 102 705.00 | | 102 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 896.00 | 16 896.00 | | 16 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 240.00 | 28 240.00 | | 28 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 841.00 | 18 841.00 | | 18 841.00 |
VB T. V. A. | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VI Groupe et associés | 15 836.00 | 15 836.00 | | 15 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 015.00 | 48 015.00 | | 48 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 257.00 | 80 257.00 | 5 000.00 | 85 257.00 |
VW T.V.A. | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 530.00 | 180 530.00 | | 180 530.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |