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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 693.00 | 97.00 | 790.00 |
AH Fonds commercial | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
AP Constructions | 17 669.00 | 8 311.00 | 9 358.00 | 17 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 868.00 | 8 541.00 | 327.00 | 8 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 071.00 | 23 196.00 | 6 875.00 | 30 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 048.00 | 40 741.00 | 805 307.00 | 846 048.00 |
BT Marchandises | 77 079.00 | | 77 079.00 | 77 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 401.00 | | 11 401.00 | 11 401.00 |
BZ Autres créances | 45 182.00 | | 45 182.00 | 45 182.00 |
CF Disponibilités | 20 078.00 | | 20 078.00 | 20 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 828.00 | | 154 828.00 | 154 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 876.00 | 40 741.00 | 960 135.00 | 1 000 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 387 784.00 | 334 761.00 | | 387 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 048.00 | 53 023.00 | | 67 048.00 |
DL TOTAL (I) | 674 832.00 | 607 784.00 | | 674 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 646.00 | 190 493.00 | | 123 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 371.00 | 21 754.00 | | 20 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 067.00 | 77 593.00 | | 104 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 220.00 | 30 657.00 | | 31 220.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 6 707.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 304.00 | 327 204.00 | | 285 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 135.00 | 934 988.00 | | 960 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 225.00 | 209 952.00 | | 238 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 648.00 | | 7 994.00 | 839 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 594.00 | 846 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 770 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 594.00 | 56 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770 790.00 | | | 770 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 258.00 | | 6 944.00 | 51 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 600.00 | | 1 050.00 | 17 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 474.00 | 1 861.00 | 1 594.00 | 40 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 298.00 | 395.00 | | 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 176.00 | 1 466.00 | 1 594.00 | 40 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 067.00 | 104 067.00 | | 104 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 721.00 | 12 721.00 | | 12 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 717.00 | 9 717.00 | | 9 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 401.00 | | | 11 401.00 |
VB T. V. A. | 7 151.00 | | | 7 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 646.00 | 76 567.00 | 47 079.00 | 123 646.00 |
VI Groupe et associés | 20 371.00 | 20 371.00 | | 20 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 401.00 | | | 73 401.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 810.00 | | | 35 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 671.00 | 57 671.00 | 5 000.00 | 62 671.00 |
VW T.V.A. | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 304.00 | 238 225.00 | 47 079.00 | 285 304.00 |