| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
AP Constructions | 17 669.00 | 10 845.00 | 6 824.00 | 17 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 868.00 | 6 800.00 | 68.00 | 6 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 941.00 | 26 019.00 | 4 922.00 | 30 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 868.00 | 44 454.00 | 802 414.00 | 846 868.00 |
BT Marchandises | 78 855.00 | | 78 855.00 | 78 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 471.00 | | 21 471.00 | 21 471.00 |
BZ Autres créances | 27 961.00 | | 27 961.00 | 27 961.00 |
CF Disponibilités | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 610.00 | | 130 610.00 | 130 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 478.00 | 44 454.00 | 933 024.00 | 977 478.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 507 645.00 | | | 507 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 965.00 | | | 46 965.00 |
DL TOTAL (I) | 774 611.00 | | | 774 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 875.00 | | | 19 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 645.00 | | | 78 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 355.00 | | | 43 355.00 |
EA Autres dettes | 13 915.00 | | | 13 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 413.00 | | | 158 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 024.00 | | | 933 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 052.00 | | | 158 052.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 964 037.00 | | 964 037.00 | 964 037.00 |
FG Production vendue services | 32 695.00 | | 32 695.00 | 32 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 996 732.00 | | 996 732.00 | 996 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 687 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 157.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 048.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 298.00 | | | 8 298.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 714.00 | | | 24 714.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 669.00 | | | 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 669.00 | | | 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 371.00 | | | 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371.00 | | | 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 298.00 | | | 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 381.00 | | | 11 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 619.00 | | | 1 006 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 654.00 | | | 959 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 965.00 | | | 46 965.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 595.00 | | 900.00 | 848 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 627.00 | 846 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 770 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 627.00 | 55 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770 790.00 | | | 770 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 105.00 | | | 58 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 700.00 | | 900.00 | 19 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 924.00 | 3 157.00 | 2 627.00 | 43 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 134.00 | 3 157.00 | 2 627.00 | 43 134.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 645.00 | 78 645.00 | | 78 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 848.00 | 18 848.00 | | 18 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 461.00 | 16 461.00 | | 16 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 915.00 | 13 915.00 | | 13 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 471.00 | 21 471.00 | | 21 471.00 |
VB T. V. A. | 9 746.00 | 9 746.00 | | 9 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 624.00 | 2 263.00 | 361.00 | 2 624.00 |
VI Groupe et associés | 19 875.00 | 19 875.00 | | 19 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 556.00 | | | 44 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 356.00 | 16 356.00 | | 16 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 501.00 | 49 501.00 | 5 000.00 | 54 501.00 |
VW T.V.A. | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 413.00 | 158 052.00 | 361.00 | 158 413.00 |