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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 644.00 | 44 644.00 | | 44 644.00 |
AH Fonds commercial | 579 926.00 | | 579 926.00 | 579 926.00 |
AP Constructions | 92 545.00 | 40 921.00 | 51 623.00 | 92 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 280.00 | 92 311.00 | 47 969.00 | 140 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 715.00 | 122 304.00 | 78 411.00 | 200 715.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 202.00 | | 30 202.00 | 30 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 743.00 | 300 180.00 | 847 563.00 | 1 147 743.00 |
BT Marchandises | 495 014.00 | | 495 014.00 | 495 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 842 201.00 | 66 318.00 | 775 883.00 | 842 201.00 |
BZ Autres créances | 171 856.00 | | 171 856.00 | 171 856.00 |
CF Disponibilités | 29 421.00 | | 29 421.00 | 29 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 056.00 | | 13 056.00 | 13 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 551 548.00 | 66 318.00 | 1 485 230.00 | 1 551 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 699 292.00 | 366 499.00 | 2 332 793.00 | 2 699 292.00 |
CR Parts à plus d’un an | 124 033.00 | | | 124 033.00 |
CU Autres participations | 59 432.00 | | 59 432.00 | 59 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 720.00 | 110 720.00 | | 110 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 527 826.00 | 423 304.00 | | 527 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 855.00 | 156 422.00 | | 263 855.00 |
DL TOTAL (I) | 914 596.00 | 702 641.00 | | 914 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 774.00 | 378 359.00 | | 314 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 423.00 | 290 936.00 | | 263 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 531.00 | 712 015.00 | | 601 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 082.00 | 208 827.00 | | 206 082.00 |
EA Autres dettes | 32 387.00 | 36 056.00 | | 32 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 418 197.00 | 1 626 193.00 | | 1 418 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 332 793.00 | 2 328 834.00 | | 2 332 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 303 574.00 | 1 456 564.00 | | 1 303 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 141.00 | 102 793.00 | | 92 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 248 409.00 | 10 703.00 | 7 259 112.00 | 7 248 409.00 |
FD Production vendue biens | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 248 686.00 | 10 703.00 | 7 259 389.00 | 7 248 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 297 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 256 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 558.00 | |
GE Autres charges | | | 42 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 912 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | 76.00 | | 32.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32.00 | 4 743.00 | | 32.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 342.00 | 14 632.00 | | 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 017.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342.00 | 16 649.00 | | 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -310.00 | -11 906.00 | | -310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 760.00 | 48 421.00 | | 104 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 297 710.00 | 6 791 487.00 | | 7 297 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 033 855.00 | 6 635 065.00 | | 7 033 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 855.00 | 156 422.00 | | 263 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 553.00 | | | 1 117 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 147 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 624 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 624 570.00 | | | 624 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 893.00 | | | 402 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 090.00 | | | 90 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 883.00 | 34 558.00 | 24 123.00 | 55 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 883.00 | 34 558.00 | 24 123.00 | 55 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 883.00 | 34 558.00 | 24 123.00 | 55 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 883.00 | 34 558.00 | 24 123.00 | 55 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 558.00 | 24 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 263 423.00 | 263 423.00 | | 263 423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 531.00 | 601 531.00 | | 601 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 387.00 | 32 387.00 | | 32 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 202.00 | | | 30 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057 315.00 | 903 081.00 | 124 032.00 | 1 057 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 418 197.00 | 1 303 574.00 | 114 623.00 | 1 418 197.00 |