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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 519.00 | 44 203.00 | 27 316.00 | 71 519.00 |
AH Fonds commercial | 579 925.00 | | 579 925.00 | 579 925.00 |
AP Constructions | 467 347.00 | 217 720.00 | 249 626.00 | 467 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 370.00 | 174 724.00 | 52 646.00 | 227 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 370.00 | 171 690.00 | 66 680.00 | 238 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 817.00 | | 90 817.00 | 90 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 737 784.00 | 608 338.00 | 1 129 445.00 | 1 737 784.00 |
BT Marchandises | 748 606.00 | | 748 606.00 | 748 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 398 532.00 | 72 405.00 | 1 326 126.00 | 1 398 532.00 |
BZ Autres créances | 255 555.00 | | 255 555.00 | 255 555.00 |
CF Disponibilités | 795 387.00 | | 795 387.00 | 795 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 200 874.00 | 72 405.00 | 3 128 469.00 | 3 200 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 938 659.00 | 680 744.00 | 4 257 914.00 | 4 938 659.00 |
CU Autres participations | 59 432.00 | | 59 432.00 | 59 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 720.00 | | | 110 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
DG Autres réserves | 1 193 310.00 | | | 1 193 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 251.00 | | | 541 251.00 |
DL TOTAL (I) | 1 857 477.00 | | | 1 857 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 412.00 | | | 645 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 428.00 | | | 34 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 117 921.00 | | | 1 117 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 659.00 | | | 511 659.00 |
EA Autres dettes | 91 016.00 | | | 91 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 400 437.00 | | | 2 400 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 257 914.00 | | | 4 257 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 986 583.00 | | | 1 986 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 639 279.00 | | 12 639 279.00 | 12 639 279.00 |
FD Production vendue biens | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 680 669.00 | | 12 680 669.00 | 12 680 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 727 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 151 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 291 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 061 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 285.00 | |
GE Autres charges | | | 7 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 978 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 748 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 746 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28.00 | | | 28.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84.00 | | | -84.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 816.00 | | | 204 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 728 300.00 | | | 12 728 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 187 049.00 | | | 12 187 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 541 251.00 | | | 541 251.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 380.00 | | | 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 613 602.00 | | 131 063.00 | 1 613 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 880.00 | 153 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 880.00 | 1 737 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 651 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 933 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620 237.00 | | 31 209.00 | 620 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 859 755.00 | | 75 334.00 | 859 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 610.00 | | 24 520.00 | 133 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 195.00 | 98 144.00 | 2 000.00 | 512 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 557.00 | 4 646.00 | | 39 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 638.00 | 93 498.00 | 2 000.00 | 472 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 75 082.00 | 20 286.00 | 22 962.00 | 75 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 082.00 | 20 286.00 | 22 962.00 | 75 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 082.00 | 20 286.00 | 22 962.00 | 75 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 117 921.00 | 1 117 921.00 | | 1 117 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 339 281.00 | 339 281.00 | | 339 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 272.00 | 143 272.00 | | 143 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 016.00 | 91 016.00 | | 91 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 644 819.00 | 230 965.00 | 413 854.00 | 644 819.00 |
VI Groupe et associés | 34 226.00 | 34 226.00 | | 34 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 145.00 | 19 145.00 | | 19 145.00 |
VW T.V.A. | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 400 438.00 | 1 986 584.00 | 413 854.00 | 2 400 438.00 |