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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 218.00 | 45 415.00 | 3 803.00 | 49 218.00 |
AH Fonds commercial | 579 926.00 | | 579 926.00 | 579 926.00 |
AP Constructions | 318 522.00 | 69 539.00 | 248 983.00 | 318 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 470.00 | 121 215.00 | 32 255.00 | 153 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 233.00 | 133 916.00 | 70 317.00 | 204 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 369.00 | | 45 369.00 | 45 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 410 170.00 | 370 085.00 | 1 040 085.00 | 1 410 170.00 |
BT Marchandises | 575 051.00 | | 575 051.00 | 575 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 067 161.00 | 82 746.00 | 984 415.00 | 1 067 161.00 |
BZ Autres créances | 234 767.00 | | 234 767.00 | 234 767.00 |
CF Disponibilités | 40 233.00 | | 40 233.00 | 40 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 919 348.00 | 82 746.00 | 1 836 602.00 | 1 919 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 329 518.00 | 452 831.00 | 2 876 687.00 | 3 329 518.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 369.00 | | | 45 369.00 |
CU Autres participations | 59 432.00 | | 59 432.00 | 59 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 720.00 | | | 110 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 799 091.00 | | | 799 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 688.00 | | | 428 688.00 |
DL TOTAL (I) | 1 350 695.00 | | | 1 350 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 998.00 | | | 363 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 493.00 | | | 17 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820 653.00 | | | 820 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 942.00 | | | 267 942.00 |
EA Autres dettes | 55 906.00 | | | 55 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 525 992.00 | | | 1 525 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 876 687.00 | | | 2 876 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 255 290.00 | | | 1 255 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 924 596.00 | | 8 924 596.00 | 8 924 596.00 |
FD Production vendue biens | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 924 684.00 | | 8 924 684.00 | 8 924 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 950 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 385 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 758 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 732 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 533.00 | |
GE Autres charges | | | 15 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 330 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 619 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 611 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167.00 | 138.00 | | 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 233.00 | 1 833.00 | | 2 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400.00 | 1 972.00 | | 2 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 911.00 | 4 172.00 | | 911.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 478.00 | 8 570.00 | | 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 389.00 | 12 742.00 | | 1 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 011.00 | -10 770.00 | | 1 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 102.00 | 132 747.00 | | 184 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 953 143.00 | 8 290 500.00 | | 8 953 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 524 453.00 | 7 985 529.00 | | 8 524 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 688.00 | 304 971.00 | | 428 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 178 669.00 | | | 1 178 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 410 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 676 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 307.00 | | | 461 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 792.00 | | | 92 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 128.00 | 71 598.00 | 37 641.00 | 336 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 644.00 | 771.00 | | 44 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 484.00 | 70 827.00 | 37 641.00 | 291 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 493.00 | 17 493.00 | | 17 493.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 820 653.00 | 820 653.00 | | 820 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 906.00 | 55 906.00 | | 55 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 369.00 | | | 45 369.00 |
UX Autres créances clients | 1 067 161.00 | | | 1 067 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363 998.00 | 93 296.00 | 270 702.00 | 363 998.00 |
VP Divers | 236 903.00 | | | 236 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267 942.00 | 267 942.00 | | 267 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 349 433.00 | 1 167 955.00 | | 1 349 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 501.00 | 1 144 501.00 | | 1 144 501.00 |