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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 311.00 | 39 557.00 | 754.00 | 40 311.00 |
AH Fonds commercial | 579 926.00 | | 579 926.00 | 579 926.00 |
AP Constructions | 467 347.00 | 165 470.00 | 301 877.00 | 467 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 870.00 | 154 555.00 | 62 315.00 | 216 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 538.00 | 152 612.00 | 22 926.00 | 175 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 178.00 | | 71 178.00 | 71 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 613 602.00 | 512 194.00 | 1 101 408.00 | 1 613 602.00 |
BT Marchandises | 665 727.00 | | 665 727.00 | 665 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 128 341.00 | 75 082.00 | 1 053 259.00 | 1 128 341.00 |
BZ Autres créances | 192 489.00 | | 192 489.00 | 192 489.00 |
CF Disponibilités | 676 196.00 | | 676 196.00 | 676 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 664 091.00 | 75 082.00 | 2 589 009.00 | 2 664 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 277 693.00 | 587 276.00 | 3 690 416.00 | 4 277 693.00 |
CR Parts à plus d’un an | 71 178.00 | | | 71 178.00 |
CU Autres participations | 59 432.00 | | 59 432.00 | 59 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 720.00 | | | 110 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 1 193 310.00 | | | 1 193 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 327.00 | | | 468 327.00 |
DL TOTAL (I) | 1 784 553.00 | | | 1 784 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 087.00 | | | 686 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 334.00 | | | 60 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788 813.00 | | | 788 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 911.00 | | | 291 911.00 |
EA Autres dettes | 78 718.00 | | | 78 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 905 863.00 | | | 1 905 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 690 416.00 | | | 3 690 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 337 044.00 | | | 1 337 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | | | 68.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 89 165.00 | 21 165.00 | 35 248.00 | 89 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 165.00 | 21 165.00 | 35 248.00 | 89 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 165.00 | 21 165.00 | 35 248.00 | 89 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 746 421.00 | 177 602.00 | 489 785.00 | 746 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 788 813.00 | 788 813.00 | | 788 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 911.00 | 291 911.00 | | 291 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 718.00 | 78 718.00 | | 78 718.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 778.00 | | | 70 778.00 |
UX Autres créances clients | 1 128 341.00 | 1 007 780.00 | 120 561.00 | 1 128 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 827.00 | 193 827.00 | | 193 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 393 346.00 | 1 202 007.00 | 120 561.00 | 1 393 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 905 863.00 | 1 337 044.00 | 489 785.00 | 1 905 863.00 |