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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 783.00 | 47 442.00 | 2 341.00 | 49 783.00 |
AH Fonds commercial | 579 926.00 | | 579 926.00 | 579 926.00 |
AP Constructions | 467 347.00 | 112 632.00 | 354 716.00 | 467 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 170.00 | 136 107.00 | 72 063.00 | 208 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 182.00 | 149 311.00 | 46 871.00 | 196 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 472.00 | | 56 472.00 | 56 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 617 313.00 | 445 493.00 | 1 171 821.00 | 1 617 313.00 |
BN En cours de production de biens | | | 11.00 | |
BT Marchandises | 820 131.00 | | 820 131.00 | 820 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 041 240.00 | 89 165.00 | 952 075.00 | 1 041 240.00 |
BZ Autres créances | 252 231.00 | | 252 231.00 | 252 231.00 |
CF Disponibilités | 111 840.00 | | 111 840.00 | 111 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 227 613.00 | 89 165.00 | 2 138 448.00 | 2 227 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 844 926.00 | 534 658.00 | 3 310 269.00 | 3 844 926.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 472.00 | | | 56 472.00 |
CU Autres participations | 59 432.00 | | 59 432.00 | 59 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 720.00 | 110 720.00 | | 110 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 1 027 099.00 | 799 091.00 | | 1 027 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 891.00 | 428 688.00 | | 366 891.00 |
DL TOTAL (I) | 1 516 906.00 | 1 350 695.00 | | 1 516 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 631.00 | 363 998.00 | | 551 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 859.00 | 17 493.00 | | 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 928 002.00 | 820 653.00 | | 928 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 871.00 | 267 942.00 | | 255 871.00 |
EA Autres dettes | 56 999.00 | 55 906.00 | | 56 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 793 363.00 | 1 525 992.00 | | 1 793 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 310 269.00 | 2 876 687.00 | | 3 310 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 407 820.00 | 1 525 992.00 | | 1 407 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 461.00 | | | 47 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 102 262.00 | | 9 102 262.00 | 9 102 262.00 |
FD Production vendue biens | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 102 348.00 | | 9 102 348.00 | 9 102 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 132 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 952 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -245 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 746 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 711.00 | |
GE Autres charges | | | 22 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 622 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 510 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | 167.00 | | 26.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 233.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26.00 | 2 400.00 | | 26.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | 911.00 | | 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 478.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | 1 389.00 | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | 1 011.00 | | -87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 156.00 | 184 102.00 | | 136 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 132 824.00 | 8 953 143.00 | | 9 132 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 765 933.00 | 8 524 453.00 | | 8 765 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 891.00 | 428 688.00 | | 366 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 410 170.00 | 226 115.00 | 18 971.00 | 1 410 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115 904.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 617 313.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 629 709.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 871 700.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 629 144.00 | 565.00 | | 629 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 224.00 | 214 447.00 | 18 971.00 | 676 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 801.00 | 11 103.00 | | 104 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 085.00 | 94 378.00 | 18 971.00 | 370 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 415.00 | 2 027.00 | | 45 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 670.00 | 92 351.00 | 18 971.00 | 324 670.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 82 746.00 | 36 711.00 | 30 292.00 | 82 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 746.00 | 36 711.00 | 30 292.00 | 82 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 746.00 | 36 711.00 | 30 292.00 | 82 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 711.00 | 30 292.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 928 002.00 | 928 002.00 | | 928 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 871.00 | 255 871.00 | | 255 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 999.00 | 56 999.00 | | 56 999.00 |
UP Prêts | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 317.00 | | | 56 317.00 |
UX Autres créances clients | 1 041 240.00 | 894 992.00 | 146 248.00 | 1 041 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 551 631.00 | 166 088.00 | 329 937.00 | 551 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 402.00 | 254 402.00 | | 254 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 352 113.00 | 1 149 549.00 | 146 248.00 | 1 352 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 793 363.00 | 1 407 819.00 | 329 937.00 | 1 793 363.00 |