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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 138.00 | 78 056.00 | 46 082.00 | 124 138.00 |
AH Fonds commercial | 957 542.00 | | 957 542.00 | 957 542.00 |
AN Terrains | 13 468.00 | 13 468.00 | | 13 468.00 |
AP Constructions | 630 144.00 | 548 210.00 | 81 934.00 | 630 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 412.00 | 267 874.00 | 60 537.00 | 328 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 894 042.00 | 753 806.00 | 140 236.00 | 894 042.00 |
AV Immobilisations en cours | 525 339.00 | | 525 339.00 | 525 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 434.00 | | 6 434.00 | 6 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148 670.00 | | 148 670.00 | 148 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 691 516.00 | 1 661 417.00 | 2 030 098.00 | 3 691 516.00 |
BT Marchandises | 1 795 911.00 | | 1 795 911.00 | 1 795 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 836 306.00 | 189 590.00 | 2 646 715.00 | 2 836 306.00 |
BZ Autres créances | 536 728.00 | | 536 728.00 | 536 728.00 |
CF Disponibilités | 1 271 151.00 | | 1 271 151.00 | 1 271 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 195.00 | | 15 195.00 | 15 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 455 293.00 | 189 590.00 | 6 265 702.00 | 6 455 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 146 809.00 | 1 851 007.00 | 8 295 801.00 | 10 146 809.00 |
CU Autres participations | 63 321.00 | | 63 321.00 | 63 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 720.00 | | | 110 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 122 325.00 | | | 1 122 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
DG Autres réserves | 1 197 758.00 | | | 1 197 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 884 016.00 | | | 884 016.00 |
DL TOTAL (I) | 3 327 016.00 | | | 3 327 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 216 621.00 | | | 1 216 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 861.00 | | | 97 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 479 798.00 | | | 2 479 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 749 509.00 | | | 749 509.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 830.00 | | | 175 830.00 |
EA Autres dettes | 247 850.00 | | | 247 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 968 784.00 | | | 4 968 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 295 801.00 | | | 8 295 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 077 317.00 | | | 4 077 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 157 694.00 | | 23 157 694.00 | 23 157 694.00 |
FD Production vendue biens | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
FG Production vendue services | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 159 374.00 | | 23 159 374.00 | 23 159 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 230 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 573 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -690 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 062 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 921 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 667 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 820.00 | |
GE Autres charges | | | 10 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 032 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 197 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 178 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 851.00 | | | 49 851.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 928.00 | | | 14 928.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 428.00 | | | 17 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 312.00 | | | 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 087.00 | | | 16 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 310 220.00 | | | 310 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 248 792.00 | | | 23 248 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 364 776.00 | | | 22 364 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 884 016.00 | | | 884 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 086 339.00 | | 1 560 041.00 | 1 086 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 218 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 545.00 | 2 609 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 545.00 | 2 391 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 933 089.00 | | 1 491 864.00 | 933 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 250.00 | | 68 177.00 | 153 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 136.00 | 1 052 460.00 | 33 233.00 | 564 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 136.00 | 1 052 460.00 | 33 233.00 | 564 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 406.00 | 138 296.00 | 21 111.00 | 72 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 406.00 | 138 296.00 | 21 111.00 | 72 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 406.00 | 138 296.00 | 21 111.00 | 72 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 479 798.00 | 2 479 798.00 | | 2 479 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 398 344.00 | 398 344.00 | | 398 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 098.00 | 240 098.00 | | 240 098.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 830.00 | 175 830.00 | | 175 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 850.00 | 247 850.00 | | 247 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 671.00 | | 148 671.00 | 148 671.00 |
UX Autres créances clients | 2 531 784.00 | 2 531 784.00 | | 2 531 784.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 304 521.00 | 304 521.00 | | 304 521.00 |
VB T. V. A. | 111 510.00 | 111 510.00 | | 111 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 199 064.00 | 308 910.00 | 644 064.00 | 1 199 064.00 |
VI Groupe et associés | 97 315.00 | 97 315.00 | | 97 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 854 863.00 | | | 854 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 317 472.00 | | | 317 472.00 |
VP Divers | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 309.00 | 34 309.00 | | 24 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422 119.00 | 422 119.00 | | 422 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 195.00 | 15 195.00 | | 15 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 536 898.00 | 3 388 227.00 | 148 671.00 | 3 536 898.00 |
VW T.V.A. | 86 757.00 | 86 757.00 | | 86 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 967 469.00 | 4 087 315.00 | 644 064.00 | 4 967 469.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 15 587.00 | 15 587.00 | | 15 587.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |