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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 644.00 | 44 644.00 | | 44 644.00 |
AH Fonds commercial | 579 926.00 | | 579 926.00 | 579 926.00 |
AP Constructions | 111 010.00 | 52 574.00 | 58 436.00 | 111 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 730.00 | 106 390.00 | 36 340.00 | 142 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 566.00 | 132 520.00 | 75 046.00 | 207 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 360.00 | | 33 360.00 | 33 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 669.00 | 336 128.00 | 842 541.00 | 1 178 669.00 |
BT Marchandises | 604 957.00 | | 604 957.00 | 604 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 991 080.00 | 62 056.00 | 929 023.00 | 991 080.00 |
BZ Autres créances | 206 495.00 | | 206 495.00 | 206 495.00 |
CF Disponibilités | 39 676.00 | | 39 676.00 | 39 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 618.00 | | 13 618.00 | 13 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 855 825.00 | 62 056.00 | 1 793 769.00 | 1 855 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 034 494.00 | 398 185.00 | 2 636 309.00 | 3 034 494.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 360.00 | | | 33 360.00 |
CR Parts à plus d’un an | 107 536.00 | | | 107 536.00 |
CU Autres participations | 59 432.00 | | 59 432.00 | 59 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 720.00 | 110 720.00 | | 110 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 791 680.00 | 527 826.00 | | 791 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 971.00 | 263 855.00 | | 304 971.00 |
DL TOTAL (I) | 1 219 567.00 | 914 596.00 | | 1 219 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 158.00 | 314 774.00 | | 393 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 774.00 | 263 423.00 | | 11 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757 757.00 | 601 531.00 | | 757 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 853.00 | 206 082.00 | | 210 853.00 |
EA Autres dettes | 43 200.00 | 32 387.00 | | 43 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 416 742.00 | 1 418 197.00 | | 1 416 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 636 309.00 | 2 332 793.00 | | 2 636 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 303 791.00 | 1 303 574.00 | | 1 303 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182 926.00 | 92 141.00 | | 182 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 249 323.00 | | 8 249 323.00 | 8 249 323.00 |
FD Production vendue biens | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 249 683.00 | | 8 249 683.00 | 8 249 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 288 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 203 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -109 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 339.00 | |
GE Autres charges | | | 30 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 825 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 462 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138.00 | 32.00 | | 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 972.00 | 32.00 | | 1 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 172.00 | 342.00 | | 4 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 570.00 | | | 8 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 742.00 | 342.00 | | 12 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 770.00 | -310.00 | | -10 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 747.00 | 104 760.00 | | 132 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 290 500.00 | 7 297 710.00 | | 8 290 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 985 529.00 | 7 033 855.00 | | 7 985 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 971.00 | 263 855.00 | | 304 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 743.00 | | 77 072.00 | 1 147 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 144.00 | 92 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 147.00 | 1 178 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 003.00 | 461 307.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 539.00 | | 64 770.00 | 433 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 634.00 | | 12 302.00 | 89 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 180.00 | 64 379.00 | 28 431.00 | 300 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 644.00 | | | 44 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 536.00 | 64 379.00 | 28 431.00 | 255 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 318.00 | 34 339.00 | 38 600.00 | 66 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 318.00 | 34 339.00 | 38 600.00 | 66 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 318.00 | 34 339.00 | 38 600.00 | 66 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 339.00 | 38 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 774.00 | 11 774.00 | | 11 774.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 757 757.00 | 757 757.00 | | 757 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 360.00 | | | 33 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393 158.00 | 280 207.00 | 112 951.00 | 393 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210 853.00 | 210 853.00 | | 210 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 244 552.00 | 1 103 656.00 | 140 896.00 | 1 244 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 416 742.00 | 1 303 791.00 | 112 951.00 | 1 416 742.00 |