| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 566.00 | 23 566.00 | | 23 566.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 477.00 | 12 477.00 | | 12 477.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AN Terrains | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 640.00 | 10 532.00 | 8 108.00 | 18 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 980.00 | 146 226.00 | 69 754.00 | 215 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 562.00 | | 9 562.00 | 9 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 120.00 | 192 801.00 | 468 320.00 | 661 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 866.00 | | 89 866.00 | 89 866.00 |
BN En cours de production de biens | 31 522.00 | | 31 522.00 | 31 522.00 |
BT Marchandises | 43 576.00 | | 43 576.00 | 43 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 393.00 | 27 321.00 | 165 072.00 | 192 393.00 |
BZ Autres créances | 42 854.00 | | 42 854.00 | 42 854.00 |
CF Disponibilités | 10 375.00 | | 10 375.00 | 10 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 790.00 | 27 321.00 | 385 469.00 | 412 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 910.00 | 220 122.00 | 853 789.00 | 1 073 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 562.00 | | | 9 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
DG Autres réserves | 498 539.00 | 438 992.00 | | 498 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 322.00 | 59 546.00 | | 12 322.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 828.00 | 3 421.00 | | 8 828.00 |
DL TOTAL (I) | 544 768.00 | 527 040.00 | | 544 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 315.00 | | | 48 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 342.00 | 29 185.00 | | 16 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 158.00 | 84 594.00 | | 100 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 577.00 | 156 780.00 | | 140 577.00 |
EA Autres dettes | 3 068.00 | 1 541.00 | | 3 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 021.00 | 272 661.00 | | 309 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 789.00 | 799 701.00 | | 853 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 735.00 | 272 661.00 | | 307 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 249.00 | | | 46 249.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 303 598.00 | | 303 598.00 | 303 598.00 |
FD Production vendue biens | 469 242.00 | 149 355.00 | 618 597.00 | 469 242.00 |
FG Production vendue services | 441 776.00 | 439.00 | 442 215.00 | 441 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 214 616.00 | 149 794.00 | 1 364 410.00 | 1 214 616.00 |
FM Production stockée | | | 31 522.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 397 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 384 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 653.00 | -1 308.00 | | 1 653.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124.00 | 1 015.00 | | 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 422.00 | 18 078.00 | | 15 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 546.00 | 19 093.00 | | 15 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 343.00 | 17.00 | | 343.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 446.00 | 3 591.00 | | 6 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 788.00 | 3 607.00 | | 6 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 758.00 | 15 486.00 | | 8 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 104.00 | 15 207.00 | | 2 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 414 793.00 | 1 499 798.00 | | 1 414 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 402 472.00 | 1 440 251.00 | | 1 402 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 322.00 | 59 546.00 | | 12 322.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 001.00 | 38 422.00 | | 67 001.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 402.00 | | 13 919.00 | 661 402.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 566.00 | | | 23 566.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 9 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 201.00 | 661 120.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 279.00 | 392 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 722.00 | 235 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 757.00 | | | 392 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 922.00 | | 13 919.00 | 233 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 158.00 | | | 11 158.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 789.00 | 22 567.00 | 6 555.00 | 176 789.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 566.00 | | | 23 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 702.00 | 54.00 | 279.00 | 12 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 521.00 | 22 512.00 | 6 276.00 | 140 521.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 321.00 | | | 27 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 321.00 | | | 27 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 321.00 | | | 27 321.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 158.00 | 100 158.00 | | 100 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 063.00 | 60 063.00 | | 60 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 104.00 | 57 104.00 | | 57 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 562.00 | 9 562.00 | | 9 562.00 |
UX Autres créances clients | 174 147.00 | | | 174 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 246.00 | | | 18 246.00 |
VB T. V. A. | 10 881.00 | | | 10 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 249.00 | 44 963.00 | 1 286.00 | 46 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VI Groupe et associés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260.00 | | | 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 548.00 | | | 25 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 714.00 | 246 714.00 | | 246 714.00 |
VW T.V.A. | 20 040.00 | 20 040.00 | | 20 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 679.00 | 291 393.00 | 1 286.00 | 292 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 394.00 | 22 865.00 | | 24 394.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 478.00 | 8 278.00 | | 9 478.00 |
ST Autres comptes | 253 486.00 | 210 535.00 | | 253 486.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 853.00 | 132 038.00 | | 132 853.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 19.00 | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 37 387.00 | 38 882.00 | | 37 387.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 815.00 | 120.00 | | 815.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 759.00 | 6 966.00 | | 7 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 153.00 | 29 831.00 | | 32 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 694.00 | 278 194.00 | | 230 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 381.00 | 84 274.00 | | 87 381.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 434 018.00 | 389 853.00 | | 434 018.00 |