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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AN Terrains | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 760.00 | 19 720.00 | 11 040.00 | 30 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 963.00 | 185 091.00 | 81 872.00 | 266 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 361.00 | 211 453.00 | 479 908.00 | 691 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 959.00 | | 85 959.00 | 85 959.00 |
BN En cours de production de biens | 8 998.00 | | 8 998.00 | 8 998.00 |
BT Marchandises | 35 635.00 | | 35 635.00 | 35 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 648.00 | | 42 648.00 | 42 648.00 |
BZ Autres créances | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
CF Disponibilités | 295 178.00 | | 295 178.00 | 295 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 774.00 | | 12 774.00 | 12 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 702.00 | | 487 702.00 | 487 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 063.00 | 211 453.00 | 967 610.00 | 1 179 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
DG Autres réserves | 522 334.00 | 522 334.00 | | 522 334.00 |
DH Report à nouveau | -5 122.00 | -369.00 | | -5 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 464.00 | -4 754.00 | | 2 464.00 |
DJ Subventions d’investissement | 533.00 | 2 607.00 | | 533.00 |
DL TOTAL (I) | 545 289.00 | 544 898.00 | | 545 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 838.00 | 109 699.00 | | 110 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 625.00 | 89 020.00 | | 92 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 462.00 | 185 843.00 | | 202 462.00 |
EA Autres dettes | 10 320.00 | 8 878.00 | | 10 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 321.00 | 399 518.00 | | 422 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 610.00 | 944 416.00 | | 967 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 243.00 | 295 212.00 | | 339 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 559.00 | | 5 420.00 | 689 559.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 269.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 269.00 | 6 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 618.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 349.00 | 298 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 643.00 | | | 386 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 152.00 | | 5 420.00 | 295 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 765.00 | | | 7 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 330.00 | 23 099.00 | 1 975.00 | 190 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 687.00 | 23 099.00 | 1 975.00 | 183 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 625.00 | 92 625.00 | | 92 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 084.00 | 81 084.00 | | 81 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 354.00 | 89 354.00 | | 89 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
UX Autres créances clients | 42 648.00 | 42 648.00 | | 42 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VB T. V. A. | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 838.00 | 27 760.00 | 83 078.00 | 110 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 445.00 | | | 16 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 307.00 | | | 15 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 202.00 | 10 202.00 | | 10 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 774.00 | 12 774.00 | | 12 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 032.00 | 61 932.00 | 6 100.00 | 68 032.00 |
VW T.V.A. | 18 859.00 | 18 859.00 | | 18 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 244.00 | 333 166.00 | 83 078.00 | 416 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 185.00 | 21 171.00 | | 29 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 831.00 | 9 854.00 | | 11 831.00 |
ST Autres comptes | 303 796.00 | 281 386.00 | | 303 796.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 267.00 | 139 875.00 | | 141 267.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 179 214.00 | 327 807.00 | | 179 214.00 |
YT Sous‐traitance | 43 556.00 | 48 834.00 | | 43 556.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 891.00 | 7 760.00 | | 7 891.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 076.00 | 28 931.00 | | 37 076.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 287 511.00 | 237 310.00 | | 287 511.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 025.00 | 88 357.00 | | 102 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 500 450.00 | 479 949.00 | | 500 450.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |