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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AN Terrains | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 248.00 | 22 040.00 | 8 208.00 | 30 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 191.00 | 206 160.00 | 103 031.00 | 309 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 077.00 | 234 842.00 | 498 235.00 | 733 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 769.00 | | 142 769.00 | 142 769.00 |
BN En cours de production de biens | 75 239.00 | | 75 239.00 | 75 239.00 |
BT Marchandises | 38 801.00 | | 38 801.00 | 38 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 945.00 | 5 624.00 | 55 321.00 | 60 945.00 |
BZ Autres créances | 11 522.00 | | 11 522.00 | 11 522.00 |
CF Disponibilités | 71 974.00 | | 71 974.00 | 71 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 901.00 | 5 624.00 | 402 278.00 | 407 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 978.00 | 240 466.00 | 900 513.00 | 1 140 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
DG Autres réserves | 522 334.00 | 522 334.00 | | 522 334.00 |
DH Report à nouveau | -2 658.00 | -5 122.00 | | -2 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 230.00 | 2 464.00 | | -94 230.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 533.00 | | |
DL TOTAL (I) | 450 526.00 | 545 289.00 | | 450 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 078.00 | 110 838.00 | | 83 078.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 451.00 | 6 077.00 | | 31 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 877.00 | 95 589.00 | | 114 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 676.00 | 202 462.00 | | 196 676.00 |
EA Autres dettes | 23 905.00 | 45 263.00 | | 23 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 987.00 | 460 229.00 | | 449 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 513.00 | 1 005 518.00 | | 900 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 367.00 | 454 152.00 | | 363 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 361.00 | | 42 479.00 | 691 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 763.00 | 733 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 763.00 | 339 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 643.00 | | | 386 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 223.00 | | 42 479.00 | 298 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 624.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 624.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 624.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 184.00 | 29 185.00 | | 22 184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 748.00 | 11 831.00 | | 8 748.00 |
ST Autres comptes | 291 291.00 | 303 796.00 | | 291 291.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148 382.00 | 141 267.00 | | 148 382.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 75 659.00 | 179 214.00 | | 75 659.00 |
YT Sous‐traitance | 48 330.00 | 43 556.00 | | 48 330.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 223.00 | 7 891.00 | | 8 223.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 407.00 | 37 076.00 | | 30 407.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 863.00 | 287 511.00 | | 223 863.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 308.00 | 102 025.00 | | 88 308.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 496 750.00 | 500 450.00 | | 496 750.00 |