| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 566.00 | 23 566.00 | | 23 566.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 757.00 | 12 702.00 | 54.00 | 12 757.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AN Terrains | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 633.00 | 8 961.00 | 11 673.00 | 20 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 789.00 | 131 560.00 | 81 228.00 | 212 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 762.00 | | 10 762.00 | 10 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 402.00 | 176 789.00 | 484 613.00 | 661 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 726.00 | | 113 726.00 | 113 726.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 37 282.00 | | 37 282.00 | 37 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 381.00 | 27 321.00 | 122 060.00 | 149 381.00 |
BZ Autres créances | 5 566.00 | | 5 566.00 | 5 566.00 |
CF Disponibilités | 32 198.00 | | 32 198.00 | 32 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 409.00 | 27 321.00 | 315 088.00 | 342 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 811.00 | 204 110.00 | 799 701.00 | 1 003 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 762.00 | | | 10 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
DG Autres réserves | 438 992.00 | 411 383.00 | | 438 992.00 |
DH Report à nouveau | | -29 737.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 546.00 | 57 346.00 | | 59 546.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 421.00 | 3 995.00 | | 3 421.00 |
DL TOTAL (I) | 527 040.00 | 468 071.00 | | 527 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 157 542.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561.00 | 1 002.00 | | 561.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 185.00 | 3 500.00 | | 29 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 594.00 | 76 514.00 | | 84 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 780.00 | 109 948.00 | | 156 780.00 |
EA Autres dettes | 1 541.00 | 547.00 | | 1 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 661.00 | 349 052.00 | | 272 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 701.00 | 817 126.00 | | 799 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 661.00 | 349 052.00 | | 272 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 157 542.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 343 297.00 | | 343 297.00 | 343 297.00 |
FD Production vendue biens | 606 317.00 | | 606 317.00 | 606 317.00 |
FG Production vendue services | 536 608.00 | | 536 608.00 | 536 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 486 222.00 | | 1 486 222.00 | 1 486 222.00 |
FM Production stockée | | | -20 822.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 480 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 321.00 | |
GE Autres charges | | | 23 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 407 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 798.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 268.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 308.00 | | | -1 308.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 015.00 | 2 940.00 | | 1 015.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 078.00 | 578.00 | | 18 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 093.00 | 3 518.00 | | 19 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 728.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 591.00 | 348.00 | | 3 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 607.00 | 1 076.00 | | 3 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 486.00 | 2 441.00 | | 15 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 207.00 | 613.00 | | 15 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 499 798.00 | 1 231 418.00 | | 1 499 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 440 251.00 | 1 174 072.00 | | 1 440 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 546.00 | 57 346.00 | | 59 546.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 422.00 | 35 392.00 | | 38 422.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 828.00 | | 23 509.00 | 678 828.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 566.00 | | | 23 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 934.00 | 661 402.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 934.00 | 233 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391 709.00 | | 1 047.00 | 391 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 395.00 | | 22 462.00 | 252 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 158.00 | | | 11 158.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 216.00 | 25 917.00 | 37 344.00 | 188 216.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 566.00 | | | 23 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 607.00 | 3 095.00 | | 9 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 043.00 | 22 822.00 | 37 344.00 | 155 043.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 594.00 | 27 321.00 | 15 594.00 | 15 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 594.00 | 27 321.00 | 15 594.00 | 15 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 594.00 | 27 321.00 | 15 594.00 | 15 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 321.00 | 15 594.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 594.00 | 84 594.00 | | 84 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 031.00 | 64 031.00 | | 64 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 167.00 | 64 167.00 | | 64 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 762.00 | 10 762.00 | | 10 762.00 |
UX Autres créances clients | 131 135.00 | 131 135.00 | | 131 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 246.00 | 18 246.00 | | 18 246.00 |
VB T. V. A. | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VI Groupe et associés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 320.00 | 167 320.00 | | 167 320.00 |
VW T.V.A. | 26 897.00 | 26 897.00 | | 26 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 477.00 | 243 477.00 | | 243 477.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 865.00 | 18 393.00 | | 22 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 278.00 | 11 576.00 | | 8 278.00 |
ST Autres comptes | 210 535.00 | 198 911.00 | | 210 535.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 038.00 | 124 361.00 | | 132 038.00 |
YT Sous‐traitance | 38 882.00 | 24 593.00 | | 38 882.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 120.00 | 1 119.00 | | 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 966.00 | 267.00 | | 6 966.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 831.00 | 18 660.00 | | 29 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 278 194.00 | 208 271.00 | | 278 194.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 274.00 | 81 954.00 | | 84 274.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 389 853.00 | 360 561.00 | | 389 853.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 17.00 | | 19.00 |