| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 566.00 | 23 566.00 | | 23 566.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 477.00 | 12 477.00 | | 12 477.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AN Terrains | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 272.00 | 11 903.00 | 8 368.00 | 20 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 608.00 | 141 181.00 | 58 427.00 | 199 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 562.00 | | 9 562.00 | 9 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 380.00 | 189 128.00 | 457 253.00 | 646 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 544.00 | | 86 544.00 | 86 544.00 |
BN En cours de production de biens | 27 508.00 | | 27 508.00 | 27 508.00 |
BT Marchandises | 42 682.00 | | 42 682.00 | 42 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 792.00 | 27 321.00 | 137 471.00 | 164 792.00 |
BZ Autres créances | 27 734.00 | | 27 734.00 | 27 734.00 |
CF Disponibilités | 41 964.00 | | 41 964.00 | 41 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 612.00 | 27 321.00 | 365 291.00 | 392 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 992.00 | 216 449.00 | 822 544.00 | 1 038 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 562.00 | | | 9 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
DG Autres réserves | 510 860.00 | 498 539.00 | | 510 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 474.00 | 12 322.00 | | 11 474.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 754.00 | 8 828.00 | | 6 754.00 |
DL TOTAL (I) | 554 168.00 | 544 768.00 | | 554 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 033.00 | 48 315.00 | | 14 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 674.00 | 561.00 | | 4 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 213.00 | 16 342.00 | | 26 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 332.00 | 100 158.00 | | 90 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 077.00 | 140 577.00 | | 131 077.00 |
EA Autres dettes | 2 046.00 | 3 068.00 | | 2 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 376.00 | 309 021.00 | | 268 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 544.00 | 853 789.00 | | 822 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 561.00 | 307 735.00 | | 260 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 46 249.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 358 741.00 | | 358 741.00 | 358 741.00 |
FD Production vendue biens | 365 783.00 | 98 286.00 | 464 069.00 | 365 783.00 |
FG Production vendue services | 493 947.00 | 1 405.00 | 495 352.00 | 493 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 218 471.00 | 99 691.00 | 1 318 162.00 | 1 218 471.00 |
FM Production stockée | | | -4 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 330 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 061.00 | |
GE Autres charges | | | 1 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 344 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 470.00 | 1 653.00 | | 16 470.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 879.00 | 124.00 | | 4 879.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 074.00 | 15 422.00 | | 42 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 953.00 | 15 546.00 | | 46 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 343.00 | | 24.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 400.00 | 6 446.00 | | 12 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 424.00 | 6 788.00 | | 12 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 529.00 | 8 758.00 | | 34 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 933.00 | 2 104.00 | | 1 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 377 613.00 | 1 414 793.00 | | 1 377 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 366 140.00 | 1 402 472.00 | | 1 366 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 474.00 | 12 322.00 | | 11 474.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 104 211.00 | 67 001.00 | | 104 211.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 120.00 | | 21 394.00 | 661 120.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 566.00 | | | 23 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 134.00 | 646 380.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 134.00 | 220 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 477.00 | | | 392 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 120.00 | | 21 394.00 | 235 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 958.00 | | | 9 958.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 801.00 | 20 061.00 | 23 734.00 | 192 801.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 566.00 | | | 23 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 477.00 | | | 12 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 757.00 | 20 061.00 | 23 734.00 | 156 757.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 321.00 | | | 27 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 321.00 | | | 27 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 321.00 | | | 27 321.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 332.00 | 90 332.00 | | 90 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 536.00 | 55 536.00 | | 55 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 294.00 | 59 294.00 | | 59 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 562.00 | 9 562.00 | | 9 562.00 |
UX Autres créances clients | 146 546.00 | 146 546.00 | | 146 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 246.00 | 18 246.00 | | 18 246.00 |
VB T. V. A. | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 033.00 | 6 218.00 | 7 815.00 | 14 033.00 |
VI Groupe et associés | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 851.00 | | | 16 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 814.00 | 18 814.00 | | 18 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 175.00 | 203 175.00 | | 203 175.00 |
VW T.V.A. | 13 316.00 | 13 316.00 | | 13 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 163.00 | 234 348.00 | 7 815.00 | 242 163.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 047.00 | 24 394.00 | | 23 047.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 062.00 | 9 478.00 | | 10 062.00 |
ST Autres comptes | 276 210.00 | 253 486.00 | | 276 210.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 215.00 | 132 853.00 | | 129 215.00 |
YT Sous‐traitance | 52 917.00 | 37 387.00 | | 52 917.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 815.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 8 573.00 | 7 759.00 | | 8 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 620.00 | 32 153.00 | | 31 620.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 015.00 | 230 694.00 | | 235 015.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 280.00 | 87 381.00 | | 94 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 468 404.00 | 434 018.00 | | 468 404.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |