| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AN Terrains | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 049.00 | 18 538.00 | 9 510.00 | 28 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 603.00 | 165 149.00 | 101 454.00 | 266 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 369.00 | | 7 369.00 | 7 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 559.00 | 190 330.00 | 499 230.00 | 689 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 480.00 | | 55 480.00 | 55 480.00 |
BN En cours de production de biens | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
BT Marchandises | 40 088.00 | | 40 088.00 | 40 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 636.00 | | 8 636.00 | 8 636.00 |
BZ Autres créances | 10 392.00 | | 10 392.00 | 10 392.00 |
CF Disponibilités | 316 620.00 | | 316 620.00 | 316 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 187.00 | | 445 187.00 | 445 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 746.00 | 190 330.00 | 944 416.00 | 1 134 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
DG Autres réserves | 522 334.00 | 522 334.00 | | 522 334.00 |
DH Report à nouveau | -369.00 | | | -369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 754.00 | -369.00 | | -4 754.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 607.00 | 4 680.00 | | 2 607.00 |
DL TOTAL (I) | 544 898.00 | 551 726.00 | | 544 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 699.00 | 14 758.00 | | 109 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 934.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 077.00 | 11 780.00 | | 6 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 020.00 | 65 701.00 | | 89 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 843.00 | 146 744.00 | | 185 843.00 |
EA Autres dettes | 8 878.00 | 2 046.00 | | 8 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 518.00 | 245 963.00 | | 399 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 416.00 | 797 689.00 | | 944 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 212.00 | 236 596.00 | | 295 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 342 057.00 | | 342 057.00 | 342 057.00 |
FD Production vendue biens | 407 698.00 | 154 716.00 | 562 414.00 | 407 698.00 |
FG Production vendue services | 531 784.00 | | 531 784.00 | 531 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 281 539.00 | 154 716.00 | 1 436 255.00 | 1 281 539.00 |
FM Production stockée | | | -47 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 435 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 431 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 805.00 | 7 956.00 | | 29 805.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219.00 | 9 244.00 | | 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 293.00 | 11 318.00 | | 2 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 738.00 | 86.00 | | 738.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 160.00 | 86.00 | | 3 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -867.00 | 11 231.00 | | -867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 964.00 | 1 247.00 | | 3 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 437 538.00 | 1 419 885.00 | | 1 437 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 442 291.00 | 1 420 253.00 | | 1 442 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 754.00 | -369.00 | | -4 754.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 117 616.00 | 119 213.00 | | 117 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 407.00 | | 63 475.00 | 672 407.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 566.00 | | | 23 566.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 193.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 193.00 | 7 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 322.00 | 689 559.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 23 566.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 835.00 | 386 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 729.00 | 295 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 477.00 | | | 392 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 406.00 | | 63 475.00 | 246 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 958.00 | | | 9 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 289.00 | 23 942.00 | 43 901.00 | 210 289.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 566.00 | | 23 566.00 | 23 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 477.00 | | 5 835.00 | 12 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 245.00 | 23 942.00 | 14 501.00 | 174 245.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 624.00 | | 16 624.00 | 16 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 624.00 | | 16 624.00 | 16 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 624.00 | | 16 624.00 | 16 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 624.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 020.00 | 89 020.00 | | 89 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 510.00 | 73 510.00 | | 73 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 102.00 | 88 102.00 | | 88 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 878.00 | 8 878.00 | | 8 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 369.00 | | 7 369.00 | 7 369.00 |
UX Autres créances clients | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VB T. V. A. | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 699.00 | 5 393.00 | 104 306.00 | 109 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 168.00 | 20 799.00 | 7 369.00 | 28 168.00 |
VW T.V.A. | 12 781.00 | 12 781.00 | | 12 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 441.00 | 289 135.00 | 104 306.00 | 393 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 171.00 | 25 969.00 | | 21 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 854.00 | 8 664.00 | | 9 854.00 |
ST Autres comptes | 281 386.00 | 289 471.00 | | 281 386.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 875.00 | 139 010.00 | | 139 875.00 |
YT Sous‐traitance | 48 834.00 | 80 937.00 | | 48 834.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 760.00 | 7 728.00 | | 7 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 931.00 | 33 697.00 | | 28 931.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 310.00 | 224 351.00 | | 237 310.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 357.00 | 103 416.00 | | 88 357.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 479 949.00 | 518 083.00 | | 479 949.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |