| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 566.00 | 23 566.00 | | 23 566.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 477.00 | 12 477.00 | | 12 477.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AN Terrains | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 478.00 | 16 169.00 | 7 309.00 | 23 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 428.00 | 158 076.00 | 64 352.00 | 222 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 562.00 | | 9 562.00 | 9 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 407.00 | 210 289.00 | 462 118.00 | 672 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 601.00 | | 92 601.00 | 92 601.00 |
BN En cours de production de biens | 59 719.00 | | 59 719.00 | 59 719.00 |
BT Marchandises | 41 446.00 | | 41 446.00 | 41 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 71 727.00 | 16 624.00 | 55 102.00 | 71 727.00 |
BZ Autres créances | 23 452.00 | | 23 452.00 | 23 452.00 |
CF Disponibilités | 59 015.00 | | 59 015.00 | 59 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 195.00 | 16 624.00 | 335 570.00 | 352 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 602.00 | 226 913.00 | 797 689.00 | 1 024 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 562.00 | | | 9 562.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
DG Autres réserves | 522 334.00 | 510 860.00 | | 522 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -369.00 | 11 474.00 | | -369.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 680.00 | 6 754.00 | | 4 680.00 |
DL TOTAL (I) | 551 726.00 | 554 168.00 | | 551 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 758.00 | 14 033.00 | | 14 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 934.00 | 4 674.00 | | 4 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 780.00 | 26 213.00 | | 11 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 701.00 | 90 332.00 | | 65 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 744.00 | 131 077.00 | | 146 744.00 |
EA Autres dettes | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 963.00 | 268 376.00 | | 245 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 689.00 | 822 544.00 | | 797 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 596.00 | 260 561.00 | | 236 596.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 311 649.00 | | 311 649.00 | 311 649.00 |
FD Production vendue biens | 408 470.00 | 131 720.00 | 540 190.00 | 408 470.00 |
FG Production vendue services | 487 181.00 | 932.00 | 488 113.00 | 487 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 207 300.00 | 132 652.00 | 1 339 952.00 | 1 207 300.00 |
FM Production stockée | | | 32 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 407 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 624.00 | |
GE Autres charges | | | 9 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 413 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 353.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 956.00 | 16 470.00 | | 7 956.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 244.00 | 4 879.00 | | 9 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 074.00 | 42 074.00 | | 2 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 318.00 | 46 953.00 | | 11 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | 24.00 | | 86.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | 12 424.00 | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 231.00 | 34 529.00 | | 11 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 247.00 | 1 933.00 | | 1 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 419 885.00 | 1 377 613.00 | | 1 419 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 420 253.00 | 1 366 140.00 | | 1 420 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -369.00 | 11 474.00 | | -369.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 119 213.00 | 104 211.00 | | 119 213.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 380.00 | | 26 027.00 | 646 380.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 566.00 | | | 23 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 672 407.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 477.00 | | | 392 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 380.00 | | 26 027.00 | 220 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 958.00 | | | 9 958.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 128.00 | 21 161.00 | | 189 128.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 566.00 | | | 23 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 477.00 | | | 12 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 085.00 | 21 161.00 | | 153 085.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 321.00 | 16 624.00 | 27 321.00 | 27 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 321.00 | 16 624.00 | 27 321.00 | 27 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 321.00 | 16 624.00 | 27 321.00 | 27 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 624.00 | 27 321.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 701.00 | 65 701.00 | | 65 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 410.00 | 59 410.00 | | 59 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 067.00 | 61 067.00 | | 61 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 562.00 | 9 562.00 | | 9 562.00 |
UX Autres créances clients | 64 909.00 | 64 909.00 | | 64 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
VB T. V. A. | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 758.00 | 5 391.00 | 9 367.00 | 14 758.00 |
VI Groupe et associés | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 180.00 | 14 180.00 | | 14 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 976.00 | 108 976.00 | | 108 976.00 |
VW T.V.A. | 19 575.00 | 19 575.00 | | 19 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 183.00 | 224 816.00 | 9 367.00 | 234 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 969.00 | 23 047.00 | | 25 969.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 664.00 | 10 062.00 | | 8 664.00 |
ST Autres comptes | 289 471.00 | 276 210.00 | | 289 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 010.00 | 129 215.00 | | 139 010.00 |
YT Sous‐traitance | 80 937.00 | 52 917.00 | | 80 937.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 728.00 | 8 573.00 | | 7 728.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 697.00 | 31 620.00 | | 33 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 351.00 | 235 015.00 | | 224 351.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 416.00 | 94 280.00 | | 103 416.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 518 083.00 | 468 404.00 | | 518 083.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |