| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
AH Fonds commercial | 166 714.00 | | 166 714.00 | 166 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 314.00 | 33 375.00 | 16 938.00 | 50 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 355.00 | 36 602.00 | 183 753.00 | 220 355.00 |
BP En cours de production de services | 155 451.00 | | 155 451.00 | 155 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 647.00 | 10 465.00 | 55 182.00 | 65 647.00 |
BZ Autres créances | 10 924.00 | | 10 924.00 | 10 924.00 |
CF Disponibilités | 50 364.00 | | 50 364.00 | 50 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 961.00 | 10 465.00 | 273 496.00 | 283 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 316.00 | 47 067.00 | 457 249.00 | 504 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
DG Autres réserves | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
DH Report à nouveau | 90 533.00 | 91 433.00 | | 90 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 810.00 | 62 495.00 | | 65 810.00 |
DL TOTAL (I) | 257 422.00 | 255 008.00 | | 257 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 207.00 | 88 293.00 | | 45 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 152.00 | 6 207.00 | | 1 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 773.00 | 12 795.00 | | 34 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 682.00 | 55 577.00 | | 90 682.00 |
EA Autres dettes | 28 012.00 | 60 487.00 | | 28 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 827.00 | 223 359.00 | | 199 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 249.00 | 478 367.00 | | 457 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 851.00 | 223 359.00 | | 192 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 648.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 508 932.00 | | 508 932.00 | 508 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 932.00 | | 508 932.00 | 508 932.00 |
FM Production stockée | | | -64 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 954.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 111.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 211.00 | 225.00 | | 211.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | -75.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 834.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 834.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | 505.00 | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | 505.00 | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -290.00 | 13 329.00 | | -290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 011.00 | 11 309.00 | | 19 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 595.00 | 447 469.00 | | 444 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 786.00 | 384 974.00 | | 378 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 810.00 | 62 495.00 | | 65 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 978.00 | | 11 375.00 | 314 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 999.00 | 220 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 236.00 | 169 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 762.00 | 50 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 178.00 | | | 189 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 701.00 | | 11 375.00 | 125 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 647.00 | 5 954.00 | 105 999.00 | 136 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 463.00 | | 19 236.00 | 22 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 184.00 | 5 954.00 | 86 762.00 | 114 184.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 465.00 | | | 10 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 465.00 | | | 10 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 465.00 | | | 10 465.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 773.00 | 34 773.00 | | 34 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 915.00 | 10 915.00 | | 10 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 119.00 | 36 119.00 | | 36 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 012.00 | 28 012.00 | | 28 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 53 131.00 | | | 53 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 516.00 | | | 12 516.00 |
VB T. V. A. | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 940.00 | 37 965.00 | 6 975.00 | 44 940.00 |
VI Groupe et associés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 567.00 | | | 26 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 997.00 | | | 63 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 246.00 | 78 246.00 | | 78 246.00 |
VW T.V.A. | 37 878.00 | 37 878.00 | | 37 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 826.00 | 192 851.00 | 6 975.00 | 199 826.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 199.00 | 1 757.00 | | 2 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 415.00 | 9 896.00 | | 14 415.00 |
ST Autres comptes | 116 524.00 | 122 416.00 | | 116 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 361.00 | 30 267.00 | | 23 361.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 5 791.00 | 46 887.00 | | 5 791.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 314.00 | 2 872.00 | | 3 314.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 556.00 | 102 775.00 | | 137 556.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 801.00 | 17 040.00 | | 11 801.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 092.00 | 209 465.00 | | 160 092.00 |