| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
AH Fonds commercial | 166 714.00 | | 166 714.00 | 166 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 814.00 | 50 851.00 | 47 963.00 | 98 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 856.00 | 54 078.00 | 214 778.00 | 268 856.00 |
BP En cours de production de services | 44 379.00 | | 44 379.00 | 44 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 518.00 | 10 465.00 | 46 053.00 | 56 518.00 |
BZ Autres créances | 51 802.00 | | 51 802.00 | 51 802.00 |
CF Disponibilités | 21 835.00 | | 21 835.00 | 21 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 527.00 | 10 465.00 | 166 062.00 | 176 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 383.00 | 64 543.00 | 380 840.00 | 445 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
DG Autres réserves | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
DH Report à nouveau | 74 661.00 | 45 343.00 | | 74 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 517.00 | 134 318.00 | | 22 517.00 |
DL TOTAL (I) | 198 257.00 | 280 740.00 | | 198 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 129.00 | 53 545.00 | | 27 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 678.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 509.00 | 25 399.00 | | 30 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 901.00 | 88 275.00 | | 85 901.00 |
EA Autres dettes | 39 045.00 | 1 821.00 | | 39 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 583.00 | 170 718.00 | | 182 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 840.00 | 451 459.00 | | 380 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 455.00 | 157 757.00 | | 167 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 010.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
FG Production vendue services | 450 146.00 | | 450 146.00 | 450 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 026.00 | | 453 026.00 | 453 026.00 |
FM Production stockée | | | -64 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 801.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 530.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 530.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 913.00 | 1 411.00 | | 2 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 913.00 | 1 411.00 | | 2 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 913.00 | 13 119.00 | | -2 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 391.00 | 44 313.00 | | 3 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 151.00 | 543 792.00 | | 394 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 635.00 | 409 474.00 | | 371 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 517.00 | 134 318.00 | | 22 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 000.00 | | 12 856.00 | 256 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 941.00 | | | 169 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 958.00 | | 12 856.00 | 85 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 277.00 | 13 801.00 | | 40 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 050.00 | 13 801.00 | | 37 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 465.00 | | | 10 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 465.00 | | | 10 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 465.00 | | | 10 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 509.00 | 30 509.00 | | 30 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 442.00 | 11 442.00 | | 11 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 759.00 | 16 759.00 | | 16 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 045.00 | 39 045.00 | | 39 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 44 002.00 | 44 002.00 | | 44 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 516.00 | 12 516.00 | | 12 516.00 |
VB T. V. A. | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VC Groupe et associés | 31 379.00 | 31 379.00 | | 31 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 403.00 | 11 274.00 | 15 129.00 | 26 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 434.00 | | | 22 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 150.00 | 33 150.00 | | 33 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 291.00 | 10 291.00 | | 10 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 413.00 | 110 313.00 | 100.00 | 110 413.00 |
VW T.V.A. | 24 550.00 | 24 550.00 | | 24 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 583.00 | 167 455.00 | 15 129.00 | 182 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 187.00 | 2 119.00 | | 5 187.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 925.00 | 7 388.00 | | 9 925.00 |
ST Autres comptes | 100 230.00 | 101 434.00 | | 100 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 309.00 | 30 875.00 | | 35 309.00 |
YT Sous‐traitance | 48 529.00 | 42 073.00 | | 48 529.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 404.00 | 1 136.00 | | 1 404.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 591.00 | 3 255.00 | | 6 591.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 273.00 | 113 993.00 | | 92 273.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 413.00 | 15 252.00 | | 17 413.00 |
ZE Dividendes | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 994.00 | 181 770.00 | | 193 994.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |