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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 166 714.00 | | 166 714.00 | 166 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 738.00 | 151 567.00 | 156 171.00 | 307 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 553.00 | 151 567.00 | 322 985.00 | 474 553.00 |
BP En cours de production de services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 123 874.00 | 10 240.00 | 113 634.00 | 123 874.00 |
BZ Autres créances | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
CF Disponibilités | 237 571.00 | | 237 571.00 | 237 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 747.00 | | 5 747.00 | 5 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 725.00 | 10 240.00 | 384 485.00 | 394 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 277.00 | 161 807.00 | 707 470.00 | 869 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
DG Autres réserves | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 798.00 | 158 457.00 | | 303 798.00 |
DL TOTAL (I) | 404 877.00 | 259 537.00 | | 404 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 396.00 | 129 463.00 | | 86 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588.00 | 31 744.00 | | 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 264.00 | 57 688.00 | | 91 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 345.00 | 85 413.00 | | 124 345.00 |
EA Autres dettes | | 6 598.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 302 593.00 | 310 907.00 | | 302 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 470.00 | 570 444.00 | | 707 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 347.00 | 224 641.00 | | 258 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
FG Production vendue services | 1 056 684.00 | | 1 056 684.00 | 1 056 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 058 574.00 | | 1 058 574.00 | 1 058 574.00 |
FM Production stockée | | | -26 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 036 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 129.00 | 8 847.00 | | 4 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 396.00 | 45 139.00 | | 10 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 396.00 | 45 139.00 | | 10 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 105.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 550.00 | 3 563.00 | | 10 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 630.00 | 3 668.00 | | 10 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -234.00 | 41 471.00 | | -234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 200.00 | 52 911.00 | | 99 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 176.00 | 864 817.00 | | 1 047 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 379.00 | 706 360.00 | | 743 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 798.00 | 158 457.00 | | 303 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 104.00 | | 45 349.00 | 450 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 900.00 | 474 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 900.00 | 307 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 714.00 | | | 166 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 289.00 | | 45 349.00 | 283 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 023.00 | 55 894.00 | 10 350.00 | 106 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 023.00 | 55 894.00 | 10 350.00 | 106 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 240.00 | 3 000.00 | | 7 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 240.00 | 3 000.00 | | 7 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 240.00 | 3 000.00 | | 7 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 264.00 | 91 264.00 | | 91 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 498.00 | 12 498.00 | | 12 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 225.00 | 17 225.00 | | 17 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 956.00 | 48 956.00 | | 48 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 111 615.00 | 111 615.00 | | 111 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 259.00 | 12 259.00 | | 12 259.00 |
VB T. V. A. | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 266.00 | 42 020.00 | 44 246.00 | 86 266.00 |
VI Groupe et associés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 062.00 | | | 43 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 254.00 | 132 154.00 | 100.00 | 132 254.00 |
VW T.V.A. | 43 383.00 | 43 383.00 | | 43 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 593.00 | 258 347.00 | 44 246.00 | 302 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 931.00 | 6 510.00 | | 5 931.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 204.00 | 22 581.00 | | 12 204.00 |
ST Autres comptes | 186 041.00 | 157 999.00 | | 186 041.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 060.00 | 47 379.00 | | 36 060.00 |
YT Sous‐traitance | 37 998.00 | 40 285.00 | | 37 998.00 |
YW Taxe professionnelle | 595.00 | 1 006.00 | | 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 526.00 | 7 516.00 | | 6 526.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 203.00 | 158 374.00 | | 209 203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 043.00 | 19 021.00 | | 16 043.00 |
ZE Dividendes | 158 457.00 | | | 158 457.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 302.00 | 268 243.00 | | 272 302.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |