| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
AH Fonds commercial | 166 714.00 | | 166 714.00 | 166 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 958.00 | 37 050.00 | 48 908.00 | 85 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 000.00 | 40 277.00 | 215 723.00 | 256 000.00 |
BP En cours de production de services | 108 631.00 | | 108 631.00 | 108 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 140.00 | 10 465.00 | 95 675.00 | 106 140.00 |
BZ Autres créances | 11 307.00 | | 11 307.00 | 11 307.00 |
CF Disponibilités | 18 006.00 | | 18 006.00 | 18 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 201.00 | 10 465.00 | 235 736.00 | 246 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 201.00 | 50 742.00 | 451 459.00 | 502 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
DG Autres réserves | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
DH Report à nouveau | 45 343.00 | 90 533.00 | | 45 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 318.00 | 65 810.00 | | 134 318.00 |
DL TOTAL (I) | 280 740.00 | 257 422.00 | | 280 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 545.00 | 45 207.00 | | 53 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 678.00 | 1 152.00 | | 1 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 399.00 | 34 773.00 | | 25 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 275.00 | 90 682.00 | | 88 275.00 |
EA Autres dettes | 1 821.00 | 28 012.00 | | 1 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 718.00 | 199 827.00 | | 170 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 459.00 | 457 249.00 | | 451 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 757.00 | 192 851.00 | | 157 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 010.00 | | | 14 010.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 576 079.00 | | 576 079.00 | 576 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 079.00 | | 576 079.00 | 576 079.00 |
FM Production stockée | | | -46 819.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 753.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 211.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 530.00 | | | 14 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 530.00 | | | 14 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 411.00 | 290.00 | | 1 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 411.00 | 290.00 | | 1 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 119.00 | -290.00 | | 13 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 313.00 | 19 011.00 | | 44 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 792.00 | 444 595.00 | | 543 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 474.00 | 378 786.00 | | 409 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 318.00 | 65 810.00 | | 134 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 355.00 | | 40 723.00 | 220 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 079.00 | 256 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 079.00 | 85 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 941.00 | | | 169 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 314.00 | | 40 723.00 | 50 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 602.00 | 8 753.00 | 5 079.00 | 36 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 375.00 | 8 753.00 | 5 079.00 | 33 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 465.00 | | | 10 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 465.00 | | | 10 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 465.00 | | | 10 465.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 399.00 | 25 399.00 | | 25 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 134.00 | 12 134.00 | | 12 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 313.00 | 24 313.00 | | 24 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 190.00 | 22 190.00 | | 22 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 93 623.00 | | | 93 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 516.00 | | | 12 516.00 |
VB T. V. A. | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 708.00 | 14 708.00 | | 14 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 837.00 | 25 875.00 | 12 961.00 | 38 837.00 |
VI Groupe et associés | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 720.00 | | | 40 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 824.00 | | | 46 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 858.00 | | | 8 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 663.00 | 119 563.00 | 100.00 | 119 663.00 |
VW T.V.A. | 26 633.00 | 26 633.00 | | 26 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 718.00 | 157 757.00 | 12 961.00 | 170 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 119.00 | 2 199.00 | | 2 119.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 388.00 | 14 415.00 | | 7 388.00 |
ST Autres comptes | 101 434.00 | 116 524.00 | | 101 434.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 875.00 | 23 361.00 | | 30 875.00 |
YT Sous‐traitance | 42 073.00 | 5 791.00 | | 42 073.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 136.00 | 1 115.00 | | 1 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 255.00 | 3 314.00 | | 3 255.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 993.00 | 137 556.00 | | 113 993.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 252.00 | 11 801.00 | | 15 252.00 |
ZE Dividendes | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 770.00 | 160 092.00 | | 181 770.00 |