| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
AH Fonds commercial | 166 714.00 | | 166 714.00 | 166 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 701.00 | 70 757.00 | 127 944.00 | 198 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 742.00 | 73 984.00 | 294 759.00 | 368 742.00 |
BP En cours de production de services | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 320.00 | 7 240.00 | 64 080.00 | 71 320.00 |
BZ Autres créances | 6 521.00 | | 6 521.00 | 6 521.00 |
CF Disponibilités | 86 430.00 | | 86 430.00 | 86 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 132.00 | | 7 132.00 | 7 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 592.00 | 7 240.00 | 209 352.00 | 216 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 334.00 | 81 224.00 | 504 110.00 | 585 334.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
DG Autres réserves | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
DH Report à nouveau | | 14 178.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 292.00 | 126 098.00 | | 166 292.00 |
DL TOTAL (I) | 267 372.00 | 241 355.00 | | 267 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 831.00 | 8 217.00 | | 88 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 948.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 754.00 | 45 400.00 | | 50 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 884.00 | 174 040.00 | | 96 884.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | 1 821.00 | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 739.00 | 230 425.00 | | 236 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 110.00 | 471 780.00 | | 504 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 834.00 | 230 425.00 | | 172 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 774 825.00 | | 774 825.00 | 774 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 825.00 | | 774 825.00 | 774 825.00 |
FM Production stockée | | | -26 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 575.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 091.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 368.00 | 2 278.00 | | 6 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 368.00 | 2 278.00 | | 6 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 727.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 986.00 | 49 581.00 | | 2 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 986.00 | 50 308.00 | | 2 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 382.00 | -48 030.00 | | 3 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 181.00 | 41 668.00 | | 58 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 013.00 | 570 915.00 | | 758 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 721.00 | 444 818.00 | | 591 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 292.00 | 126 098.00 | | 166 292.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 164.00 | | 109 100.00 | 261 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 523.00 | 368 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 523.00 | 198 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 941.00 | | | 169 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 123.00 | | 109 100.00 | 91 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 931.00 | 21 575.00 | 1 523.00 | 53 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 704.00 | 21 575.00 | 1 523.00 | 50 704.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 754.00 | 50 754.00 | | 50 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 532.00 | 12 532.00 | | 12 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 648.00 | 16 648.00 | | 16 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 509.00 | 16 509.00 | | 16 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 62 661.00 | 62 661.00 | | 62 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
VB T. V. A. | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VC Groupe et associés | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 686.00 | 19 781.00 | 63 905.00 | 83 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 600.00 | | | 88 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 445.00 | | | 30 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 419.00 | 35 419.00 | | 35 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 072.00 | 84 972.00 | 100.00 | 85 072.00 |
VW T.V.A. | 15 776.00 | 15 776.00 | | 15 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 739.00 | 172 834.00 | 63 905.00 | 236 739.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 901.00 | 1 454.00 | | 3 901.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 970.00 | 9 296.00 | | 9 970.00 |
ST Autres comptes | 129 042.00 | 121 257.00 | | 129 042.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 473.00 | 35 388.00 | | 49 473.00 |
YT Sous‐traitance | 58 802.00 | 7 957.00 | | 58 802.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 147.00 | 905.00 | | 1 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 048.00 | 2 359.00 | | 5 048.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 949.00 | 106 690.00 | | 152 949.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 056.00 | 8 521.00 | | 22 056.00 |
ZE Dividendes | 140 276.00 | | | 140 276.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 287.00 | 173 898.00 | | 247 287.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |