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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 166 714.00 | | 166 714.00 | 166 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 289.00 | 106 023.00 | 177 266.00 | 283 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 104.00 | 106 023.00 | 344 080.00 | 450 104.00 |
BP En cours de production de services | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 962.00 | 7 240.00 | 82 722.00 | 89 962.00 |
BZ Autres créances | 9 248.00 | | 9 248.00 | 9 248.00 |
CF Disponibilités | 74 018.00 | | 74 018.00 | 74 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 603.00 | 7 240.00 | 226 363.00 | 233 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 707.00 | 113 263.00 | 570 444.00 | 683 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
DG Autres réserves | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 457.00 | 166 292.00 | | 158 457.00 |
DL TOTAL (I) | 259 537.00 | 267 372.00 | | 259 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 463.00 | 88 831.00 | | 129 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 744.00 | | | 31 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 688.00 | 50 754.00 | | 57 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 413.00 | 96 884.00 | | 85 413.00 |
EA Autres dettes | 6 598.00 | 270.00 | | 6 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 907.00 | 236 739.00 | | 310 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 444.00 | 504 110.00 | | 570 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 641.00 | 172 834.00 | | 224 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 958.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 804 787.00 | | 804 787.00 | 804 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 804 787.00 | | 804 787.00 | 804 787.00 |
FM Production stockée | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 242.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 847.00 | 3 645.00 | | 8 847.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 368.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 139.00 | | | 45 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 139.00 | 6 368.00 | | 45 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 563.00 | 2 986.00 | | 3 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 668.00 | 2 986.00 | | 3 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 471.00 | 3 382.00 | | 41 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 911.00 | 58 181.00 | | 52 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 817.00 | 758 013.00 | | 864 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 360.00 | 591 721.00 | | 706 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 457.00 | 166 292.00 | | 158 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 742.00 | | 97 126.00 | 368 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 765.00 | 450 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 227.00 | 166 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 538.00 | 283 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 941.00 | | | 169 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 701.00 | | 97 126.00 | 198 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 983.00 | 44 242.00 | 12 202.00 | 73 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 756.00 | 44 242.00 | 8 975.00 | 70 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 688.00 | 57 688.00 | | 57 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 877.00 | 12 877.00 | | 12 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 792.00 | 33 792.00 | | 33 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 81 303.00 | 81 303.00 | | 81 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
VB T. V. A. | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 328.00 | 43 062.00 | 86 266.00 | 129 328.00 |
VI Groupe et associés | 31 744.00 | 31 744.00 | | 31 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 787.00 | | | 77 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 145.00 | | | 32 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VP Divers | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 186.00 | 107 086.00 | 100.00 | 107 186.00 |
VW T.V.A. | 34 955.00 | 34 955.00 | | 34 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 907.00 | 224 641.00 | 86 266.00 | 310 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 510.00 | 3 901.00 | | 6 510.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 581.00 | 9 970.00 | | 22 581.00 |
ST Autres comptes | 157 999.00 | 129 042.00 | | 157 999.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 379.00 | 49 473.00 | | 47 379.00 |
YT Sous‐traitance | 40 285.00 | 58 802.00 | | 40 285.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 006.00 | 1 147.00 | | 1 006.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 516.00 | 5 048.00 | | 7 516.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 374.00 | 152 949.00 | | 158 374.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 021.00 | 22 056.00 | | 19 021.00 |
ZE Dividendes | 166 292.00 | | | 166 292.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 243.00 | 247 287.00 | | 268 243.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |