| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
AH Fonds commercial | 166 714.00 | | 166 714.00 | 166 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 123.00 | 50 704.00 | 40 419.00 | 91 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 164.00 | 53 931.00 | 207 234.00 | 261 164.00 |
BP En cours de production de services | 71 848.00 | | 71 848.00 | 71 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 703.00 | 7 240.00 | 102 463.00 | 109 703.00 |
BZ Autres créances | 17 950.00 | | 17 950.00 | 17 950.00 |
CF Disponibilités | 70 108.00 | | 70 108.00 | 70 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 787.00 | 7 240.00 | 264 547.00 | 271 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 951.00 | 61 171.00 | 471 780.00 | 532 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
DG Autres réserves | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
DH Report à nouveau | 14 178.00 | 74 661.00 | | 14 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 098.00 | 22 517.00 | | 126 098.00 |
DL TOTAL (I) | 241 355.00 | 198 257.00 | | 241 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 217.00 | 27 129.00 | | 8 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 948.00 | | | 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 400.00 | 30 509.00 | | 45 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 040.00 | 85 901.00 | | 174 040.00 |
EA Autres dettes | 1 821.00 | 39 045.00 | | 1 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 425.00 | 182 583.00 | | 230 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 780.00 | 380 840.00 | | 471 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 425.00 | 167 455.00 | | 230 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 537 935.00 | | 537 935.00 | 537 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 935.00 | | 537 935.00 | 537 935.00 |
FM Production stockée | | | 27 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 881.00 | |
GE Autres charges | | | 3 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 727.00 | 2 913.00 | | 727.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 381.00 | | | 49 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 308.00 | 2 913.00 | | 50 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 030.00 | -2 913.00 | | -48 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 668.00 | 3 391.00 | | 41 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 915.00 | 394 151.00 | | 570 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 818.00 | 371 635.00 | | 444 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 098.00 | 22 517.00 | | 126 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 856.00 | | 6 919.00 | 268 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 610.00 | 261 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 610.00 | 91 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 941.00 | | | 169 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 814.00 | | 6 919.00 | 98 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 078.00 | 11 881.00 | 12 029.00 | 54 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 851.00 | 11 881.00 | 12 029.00 | 50 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 465.00 | | 3 225.00 | 10 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 465.00 | | 3 225.00 | 10 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 465.00 | | 3 225.00 | 10 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 400.00 | 45 400.00 | | 45 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 299.00 | 11 299.00 | | 11 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 340.00 | 14 340.00 | | 14 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 276.00 | 38 276.00 | | 38 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 101 044.00 | 101 044.00 | | 101 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
VB T. V. A. | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
VI Groupe et associés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 472.00 | | | 18 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 338.00 | 80 338.00 | | 80 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 061.00 | 15 061.00 | | 15 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 930.00 | 129 830.00 | 100.00 | 129 930.00 |
VW T.V.A. | 29 788.00 | 29 788.00 | | 29 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 425.00 | 230 425.00 | | 230 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 454.00 | 5 187.00 | | 1 454.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 296.00 | 9 925.00 | | 9 296.00 |
ST Autres comptes | 121 257.00 | 100 230.00 | | 121 257.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 388.00 | 35 309.00 | | 35 388.00 |
YT Sous‐traitance | 7 957.00 | 48 529.00 | | 7 957.00 |
YW Taxe professionnelle | 905.00 | 1 404.00 | | 905.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 359.00 | 6 591.00 | | 2 359.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 690.00 | 92 273.00 | | 106 690.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 521.00 | 17 413.00 | | 8 521.00 |
ZE Dividendes | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 898.00 | 193 994.00 | | 173 898.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |