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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 160.00 | 213.00 | 946.00 | 1 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 111.00 | 16 645.00 | 66 466.00 | 83 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 890.00 | 419.00 | 7 470.00 | 7 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 239.00 | 17 278.00 | 569 960.00 | 587 239.00 |
BT Marchandises | 54 596.00 | | 54 596.00 | 54 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 365.00 | | 30 365.00 | 30 365.00 |
BZ Autres créances | 32 414.00 | | 32 414.00 | 32 414.00 |
CF Disponibilités | 177 942.00 | | 177 942.00 | 177 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 438.00 | | 296 438.00 | 296 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 678.00 | 17 278.00 | 866 399.00 | 883 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 001.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 171 520.00 | 77 866.00 | | 171 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 732.00 | 93 655.00 | | 45 732.00 |
DL TOTAL (I) | 218 353.00 | 172 621.00 | | 218 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 193.00 | 614 908.00 | | 567 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339.00 | 375.00 | | 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 304.00 | 47 709.00 | | 61 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 016.00 | 20 000.00 | | 19 016.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 046.00 | 683 183.00 | | 648 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 399.00 | 855 804.00 | | 866 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 598.00 | | | 122 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 548.00 | | 6 690.00 | 580 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 587 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 134.00 | | 6 137.00 | 78 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 413.00 | | 552.00 | 7 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 085.00 | 8 773.00 | | 8 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 085.00 | 8 773.00 | | 8 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 100.00 | 1 080.00 | | 3 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 310.00 | 108.00 | | 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310.00 | 108.00 | | 310.00 |
UG ‐ Financières | | 108.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 304.00 | 61 304.00 | | 61 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 941.00 | 10 941.00 | | 10 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 890.00 | 1 655.00 | | 7 890.00 |
UX Autres créances clients | 30 365.00 | | | 30 365.00 |
VB T. V. A. | 751.00 | | | 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 193.00 | 51 746.00 | 203 447.00 | 567 193.00 |
VI Groupe et associés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 713.00 | | | 47 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 124.00 | | | 27 124.00 |
VP Divers | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 790.00 | 65 555.00 | 6 235.00 | 71 790.00 |
VW T.V.A. | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 046.00 | 132 598.00 | 203 447.00 | 648 046.00 |