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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 946.00 | 1 724.00 | 222.00 | 1 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 115.00 | 58 161.00 | 26 954.00 | 85 115.00 |
AX Avances et acomptes | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 735.00 | 1 344.00 | 5 391.00 | 6 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 900.00 | 61 229.00 | 534 671.00 | 595 900.00 |
BT Marchandises | 52 021.00 | | 52 021.00 | 52 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 879.00 | | 28 879.00 | 28 879.00 |
BZ Autres créances | 65 761.00 | | 65 761.00 | 65 761.00 |
CF Disponibilités | 308 976.00 | | 308 976.00 | 308 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 306.00 | | 456 306.00 | 456 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 206.00 | 61 229.00 | 990 977.00 | 1 052 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 449 883.00 | 352 160.00 | | 449 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 635.00 | 97 723.00 | | 107 635.00 |
DL TOTAL (I) | 558 618.00 | 450 983.00 | | 558 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 300.00 | 365 708.00 | | 314 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 146.00 | 61 010.00 | | 34 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 020.00 | 55 162.00 | | 55 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 894.00 | 34 189.00 | | 23 894.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 359.00 | 521 069.00 | | 432 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 977.00 | 972 052.00 | | 990 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 065.00 | 209 069.00 | | 161 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 782.00 | | 6 118.00 | 589 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 061.00 | | 5 210.00 | 87 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 721.00 | | 908.00 | 7 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 881.00 | 8 004.00 | | 51 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 881.00 | 8 004.00 | | 51 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 160.00 | 184.00 | | 1 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 160.00 | 184.00 | | 1 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 160.00 | 184.00 | | 1 160.00 |
UG ‐ Financières | | 184.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 020.00 | 55 020.00 | | 55 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 653.00 | 8 653.00 | | 8 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
UX Autres créances clients | 28 879.00 | 28 879.00 | | 28 879.00 |
VB T. V. A. | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 300.00 | 43 006.00 | 141 294.00 | 314 300.00 |
VI Groupe et associés | 34 146.00 | 34 146.00 | | 34 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 458.00 | | | 50 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 176.00 | 60 176.00 | | 60 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 014.00 | 102 014.00 | | 102 014.00 |
VW T.V.A. | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 359.00 | 161 065.00 | 141 294.00 | 432 359.00 |