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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 945.00 | 949.00 | 996.00 | 1 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 360.00 | 43 354.00 | 41 006.00 | 84 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 086.00 | 1 148.00 | 7 937.00 | 9 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 729.00 | 45 453.00 | 546 276.00 | 591 729.00 |
BT Marchandises | 41 521.00 | | 41 521.00 | 41 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 681.00 | | 20 681.00 | 20 681.00 |
BZ Autres créances | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
CF Disponibilités | 292 144.00 | | 292 144.00 | 292 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 102.00 | | 359 102.00 | 359 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 831.00 | 45 453.00 | 905 378.00 | 950 831.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 298 833.00 | | | 298 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 326.00 | | | 53 326.00 |
DL TOTAL (I) | 353 259.00 | | | 353 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 552.00 | | | 417 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 421.00 | | | 22 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 842.00 | | | 76 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 629.00 | | | 18 629.00 |
EA Autres dettes | 16 672.00 | | | 16 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 119.00 | | | 552 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 378.00 | | | 905 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 660.00 | | | 189 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 666.00 | | 3 062.00 | 588 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 591 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 272.00 | | 2 033.00 | 84 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 393.00 | | 1 028.00 | 9 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 866.00 | 8 438.00 | | 35 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 866.00 | 8 438.00 | | 35 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 954.00 | 194.00 | | 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 954.00 | 194.00 | | 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 954.00 | 194.00 | | 954.00 |
UG ‐ Financières | | 194.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 842.00 | 76 842.00 | | 76 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 672.00 | 16 672.00 | | 16 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 086.00 | 2 851.00 | 6 235.00 | 9 086.00 |
UX Autres créances clients | 20 681.00 | 20 681.00 | | 20 681.00 |
VB T. V. A. | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 552.00 | 55 094.00 | 182 496.00 | 417 552.00 |
VI Groupe et associés | 22 421.00 | 22 421.00 | | 22 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 988.00 | | | 50 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 523.00 | 28 288.00 | 6 235.00 | 34 523.00 |
VW T.V.A. | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 119.00 | 189 660.00 | 182 496.00 | 552 119.00 |