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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 946.00 | 1 403.00 | 543.00 | 1 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 115.00 | 50 478.00 | 34 636.00 | 85 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 235.00 | 1 160.00 | 5 075.00 | 6 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 782.00 | 53 041.00 | 536 741.00 | 589 782.00 |
BT Marchandises | 50 016.00 | | 50 016.00 | 50 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 490.00 | | 27 490.00 | 27 490.00 |
BZ Autres créances | 56 246.00 | | 56 246.00 | 56 246.00 |
CF Disponibilités | 301 145.00 | | 301 145.00 | 301 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 311.00 | | 435 311.00 | 435 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 093.00 | 53 041.00 | 972 052.00 | 1 025 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 352 160.00 | 298 834.00 | | 352 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 723.00 | 53 326.00 | | 97 723.00 |
DL TOTAL (I) | 450 983.00 | 353 260.00 | | 450 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 708.00 | 417 553.00 | | 365 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 010.00 | 22 422.00 | | 61 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 162.00 | 76 843.00 | | 55 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 189.00 | 18 629.00 | | 34 189.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 16 673.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 069.00 | 552 119.00 | | 521 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 052.00 | 905 379.00 | | 972 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 069.00 | 552 119.00 | | 209 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 618.00 | | 2 897.00 | 587 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 733.00 | 589 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 733.00 | 87 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 307.00 | | 1 487.00 | 86 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 311.00 | | 1 410.00 | 6 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 304.00 | 8 309.00 | 733.00 | 44 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 304.00 | 8 309.00 | 733.00 | 44 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 149.00 | 11.00 | | 1 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 149.00 | 11.00 | | 1 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 149.00 | 11.00 | | 1 149.00 |
UG ‐ Financières | | 11.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 162.00 | 55 162.00 | | 55 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 265.00 | 17 265.00 | | 17 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
UX Autres créances clients | 27 490.00 | 27 490.00 | | 27 490.00 |
VB T. V. A. | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 458.00 | 50 458.00 | 178 113.00 | 362 458.00 |
VI Groupe et associés | 61 010.00 | 61 010.00 | | 61 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 129.00 | | | 52 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 603.00 | 50 603.00 | | 50 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 356.00 | 90 356.00 | | 90 356.00 |
VW T.V.A. | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 069.00 | 209 069.00 | 178 113.00 | 521 069.00 |