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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 82 663.00 | 32 951.00 | 49 712.00 | 82 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552 980.00 | 400 747.00 | 152 233.00 | 552 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 307.00 | 208 574.00 | 76 733.00 | 285 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 502.00 | | 14 502.00 | 14 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 453.00 | 643 511.00 | 293 942.00 | 937 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 807.00 | | 13 807.00 | 13 807.00 |
BP En cours de production de services | -312.00 | | -312.00 | -312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 243.00 | | 238 243.00 | 238 243.00 |
BZ Autres créances | 636 619.00 | | 636 619.00 | 636 619.00 |
CF Disponibilités | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 430.00 | | 895 430.00 | 895 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 882.00 | 643 511.00 | 1 189 372.00 | 1 832 882.00 |
CR Parts à plus d’un an | 416 121.00 | | | 416 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 416 802.00 | | | 416 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 363.00 | | | 23 363.00 |
DL TOTAL (I) | 480 865.00 | | | 480 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 367.00 | | | 21 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 270.00 | | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 283.00 | | | 440 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 992.00 | | | 230 992.00 |
EA Autres dettes | 15 596.00 | | | 15 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 507.00 | | | 708 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 372.00 | | | 1 189 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 237.00 | | | 708 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 367.00 | | | 21 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 715.00 | | 152 300.00 | 875 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 562.00 | 937 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 562.00 | 920 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 859 212.00 | | 152 300.00 | 859 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 502.00 | | | 14 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 711.00 | 58 799.00 | 31 000.00 | 615 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 473.00 | 58 799.00 | 31 000.00 | 614 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 283.00 | 440 283.00 | | 440 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 456.00 | 53 456.00 | | 53 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 226.00 | 79 226.00 | | 79 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 596.00 | 15 596.00 | | 15 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 502.00 | | | 14 502.00 |
UX Autres créances clients | 238 243.00 | | | 238 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
VB T. V. A. | 56 483.00 | | | 56 483.00 |
VC Groupe et associés | 480 156.00 | | | 480 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 367.00 | 21 367.00 | | 21 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 689.00 | | | 55 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 736.00 | | | 40 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 190.00 | 462 567.00 | 430 623.00 | 893 190.00 |
VW T.V.A. | 98 309.00 | 98 309.00 | | 98 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 237.00 | 708 237.00 | | 708 237.00 |