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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 82 663.00 | 40 630.00 | 42 033.00 | 82 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532 315.00 | 352 954.00 | 179 362.00 | 532 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 312.00 | 122 291.00 | 59 021.00 | 181 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 502.00 | | 14 502.00 | 14 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 554.00 | 515 875.00 | 295 680.00 | 811 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 483.00 | | 5 483.00 | 5 483.00 |
BP En cours de production de services | 24 587.00 | | 24 587.00 | 24 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 966.00 | | 24 966.00 | 24 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 812.00 | 49 630.00 | 428 182.00 | 477 812.00 |
BZ Autres créances | 579 729.00 | 240 000.00 | 339 729.00 | 579 729.00 |
CF Disponibilités | 98 631.00 | | 98 631.00 | 98 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 605.00 | 289 630.00 | 924 975.00 | 1 214 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 026 160.00 | 805 505.00 | 1 220 655.00 | 2 026 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 440 165.00 | | | 440 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 352.00 | | | 136 352.00 |
DL TOTAL (I) | 617 217.00 | | | 617 217.00 |
DP Provisions pour risques | 27 787.00 | | | 27 787.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 787.00 | | | 27 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 482.00 | | | 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 694.00 | | | 234 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 575.00 | | | 280 575.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 953.00 | | | 53 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 651.00 | | | 575 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 655.00 | | | 1 220 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 651.00 | | | 575 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 453.00 | | 96 992.00 | 937 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222 890.00 | 811 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 239.00 | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 221 652.00 | 796 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 920 950.00 | | 96 992.00 | 920 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 502.00 | | | 14 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643 511.00 | 95 098.00 | 222 733.00 | 643 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 272.00 | 95 098.00 | 221 495.00 | 642 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 252.00 | 27 787.00 | 14 252.00 | 14 252.00 |
6T Sur comptes clients | | 49 630.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 240 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 289 630.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 14 252.00 | 317 417.00 | 14 252.00 | 14 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 630.00 | 14 252.00 | |
UG ‐ Financières | | 240 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 787.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 694.00 | 234 694.00 | | 234 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 497.00 | 31 497.00 | | 31 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 477.00 | 75 477.00 | | 75 477.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 953.00 | 53 953.00 | | 53 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 502.00 | | | 14 502.00 |
UX Autres créances clients | 418 256.00 | | | 418 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 556.00 | | | 59 556.00 |
VB T. V. A. | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
VC Groupe et associés | 480 006.00 | | | 480 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 689.00 | | | 44 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 549.00 | | | 16 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 075 440.00 | 1 060 938.00 | 14 502.00 | 1 075 440.00 |
VW T.V.A. | 169 437.00 | 169 437.00 | | 169 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 168.00 | 575 168.00 | | 575 168.00 |