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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 276 921.00 | 74 305.00 | 202 616.00 | 276 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514 583.00 | 412 906.00 | 101 677.00 | 514 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 896.00 | 151 020.00 | 100 876.00 | 251 896.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 167.00 | | 49 167.00 | 49 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 810.00 | | 48 810.00 | 48 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 142 139.00 | 638 231.00 | 503 908.00 | 1 142 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 817.00 | | 20 817.00 | 20 817.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 740.00 | | 17 740.00 | 17 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 245 166.00 | 63 879.00 | 1 181 287.00 | 1 245 166.00 |
BZ Autres créances | 483 378.00 | 182 400.00 | 300 978.00 | 483 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 406 687.00 | | 1 406 687.00 | 1 406 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 961.00 | | 30 961.00 | 30 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 404 750.00 | 246 279.00 | 3 158 471.00 | 3 404 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 546 888.00 | 884 510.00 | 3 662 379.00 | 4 546 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 810.00 | | | 48 810.00 |
CR Parts à plus d’un an | 365 602.00 | | | 365 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 445 458.00 | 273 862.00 | | 445 458.00 |
DH Report à nouveau | 440 165.00 | 440 165.00 | | 440 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516 581.00 | 471 596.00 | | 516 581.00 |
DL TOTAL (I) | 1 442 904.00 | 1 226 323.00 | | 1 442 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 042 283.00 | 730 968.00 | | 1 042 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 305.00 | 516 918.00 | | 515 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 668.00 | 463 560.00 | | 539 668.00 |
EA Autres dettes | 28 419.00 | 90 735.00 | | 28 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 801.00 | 84 142.00 | | 93 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 219 475.00 | 1 886 324.00 | | 2 219 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 662 379.00 | 3 112 647.00 | | 3 662 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 488 719.00 | 1 172 257.00 | | 1 488 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 963 368.00 | | 297 778.00 | 963 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 391.00 | 114 655.00 | 95 815.00 | 619 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 391.00 | 114 655.00 | 95 815.00 | 619 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 869.00 | | 990.00 | 64 869.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 199 200.00 | | 16 800.00 | 199 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 264 069.00 | | 17 790.00 | 264 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 069.00 | | 17 790.00 | 264 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 990.00 | |
UG ‐ Financières | | | 16 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 305.00 | 515 305.00 | | 515 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 206.00 | 53 206.00 | | 53 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 344.00 | 39 344.00 | | 39 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 185 977.00 | 185 977.00 | | 185 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 419.00 | 28 419.00 | | 28 419.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 801.00 | 93 801.00 | | 93 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 810.00 | 48 810.00 | | 48 810.00 |
UX Autres créances clients | 1 168 512.00 | 1 168 512.00 | | 1 168 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 654.00 | 76 654.00 | | 76 654.00 |
VB T. V. A. | 77 019.00 | 77 019.00 | | 77 019.00 |
VC Groupe et associés | 399 202.00 | 33 600.00 | 365 602.00 | 399 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 042 283.00 | 311 527.00 | 700 756.00 | 1 042 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 328 000.00 | | | 328 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 756.00 | | | 16 756.00 |
VP Divers | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 395.00 | 14 395.00 | | 14 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 961.00 | 30 961.00 | | 30 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 808 315.00 | 1 442 713.00 | 365 602.00 | 1 808 315.00 |
VW T.V.A. | 246 745.00 | 246 745.00 | | 246 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 219 475.00 | 1 488 719.00 | 700 756.00 | 2 219 475.00 |