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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 314 227.00 | 89 100.00 | 225 128.00 | 314 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504 348.00 | 430 342.00 | 74 006.00 | 504 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 861.00 | 172 422.00 | 86 440.00 | 258 861.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 46 153.00 | | 46 153.00 | 46 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 351.00 | 691 863.00 | 432 488.00 | 1 124 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 166.00 | | 20 166.00 | 20 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 567.00 | | 12 567.00 | 12 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 937 667.00 | 65 079.00 | 1 872 589.00 | 1 937 667.00 |
BZ Autres créances | 516 954.00 | 158 400.00 | 358 555.00 | 516 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 356 007.00 | | 1 356 007.00 | 1 356 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 679.00 | | 41 679.00 | 41 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 085 041.00 | 223 478.00 | 3 861 563.00 | 4 085 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 209 392.00 | 915 342.00 | 4 294 050.00 | 5 209 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 153.00 | | | 46 153.00 |
CR Parts à plus d’un an | 332 002.00 | | | 332 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 462 039.00 | 445 458.00 | | 462 039.00 |
DH Report à nouveau | 440 165.00 | 440 165.00 | | 440 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 595 118.00 | 516 581.00 | | 595 118.00 |
DL TOTAL (I) | 1 538 022.00 | 1 442 904.00 | | 1 538 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731 865.00 | 1 042 283.00 | | 731 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838 700.00 | 515 305.00 | | 838 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 749 348.00 | 539 668.00 | | 749 348.00 |
EA Autres dettes | 46 758.00 | 28 419.00 | | 46 758.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 389 358.00 | 93 801.00 | | 389 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 756 029.00 | 2 219 475.00 | | 2 756 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 294 050.00 | 3 662 379.00 | | 4 294 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 409 358.00 | 1 488 719.00 | | 2 409 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 142 139.00 | | 188 431.00 | 1 142 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 657.00 | 46 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 218.00 | 1 124 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 203 561.00 | 1 077 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 092 567.00 | | 188 431.00 | 1 092 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 810.00 | | | 48 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 231.00 | 107 243.00 | 53 611.00 | 638 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 231.00 | 107 243.00 | 53 611.00 | 638 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 879.00 | 1 200.00 | | 63 879.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 182 400.00 | | 24 000.00 | 182 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 246 279.00 | 1 200.00 | 24 000.00 | 246 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 279.00 | 1 200.00 | 24 000.00 | 246 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 200.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 24 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 838 700.00 | 838 700.00 | | 838 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 041.00 | 123 041.00 | | 123 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 613.00 | 54 613.00 | | 54 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 144 985.00 | 144 985.00 | | 144 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 758.00 | 46 758.00 | | 46 758.00 |
8L Produits constatés d’avance | 389 358.00 | 389 358.00 | | 389 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 153.00 | 46 153.00 | | 46 153.00 |
UX Autres créances clients | 1 859 573.00 | 1 859 573.00 | | 1 859 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 974.00 | 12 974.00 | | 12 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 094.00 | 78 094.00 | | 78 094.00 |
VB T. V. A. | 120 964.00 | 120 964.00 | | 120 964.00 |
VC Groupe et associés | 365 602.00 | 33 600.00 | 332 002.00 | 365 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 731 865.00 | 385 195.00 | 346 670.00 | 731 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 312.00 | | | 311 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 167.00 | 12 167.00 | | 12 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 414.00 | 17 414.00 | | 17 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 679.00 | 41 679.00 | | 41 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 542 454.00 | 2 210 452.00 | 332 002.00 | 2 542 454.00 |
VW T.V.A. | 414 542.00 | 414 542.00 | | 414 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 756 029.00 | 2 409 358.00 | 346 670.00 | 2 756 029.00 |