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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 82 663.00 | 54 605.00 | 28 057.00 | 82 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 776.00 | 388 159.00 | 96 616.00 | 484 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 639.00 | 150 125.00 | 81 514.00 | 231 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 310.00 | | 26 310.00 | 26 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 149.00 | 592 890.00 | 233 259.00 | 826 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 009.00 | | 29 009.00 | 29 009.00 |
BP En cours de production de services | 9 673.00 | | 9 673.00 | 9 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 567.00 | | 12 567.00 | 12 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 944 932.00 | 49 630.00 | 895 302.00 | 944 932.00 |
BZ Autres créances | 525 100.00 | 216 000.00 | 309 100.00 | 525 100.00 |
CF Disponibilités | 429 634.00 | | 429 634.00 | 429 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 867.00 | | 13 867.00 | 13 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 964 781.00 | 265 630.00 | 1 699 151.00 | 1 964 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 790 931.00 | 858 520.00 | 1 932 411.00 | 2 790 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 150 907.00 | | | 150 907.00 |
DH Report à nouveau | 440 165.00 | | | 440 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 955.00 | | | 322 955.00 |
DL TOTAL (I) | 954 727.00 | | | 954 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 994.00 | | | 38 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 327.00 | | | 488 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 721.00 | | | 314 721.00 |
EA Autres dettes | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 856.00 | | | 130 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 684.00 | | | 977 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 932 411.00 | | | 1 932 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 955 312.00 | | | 955 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 070.00 | | 90 208.00 | 871 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 129.00 | 826 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 129.00 | 799 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 847 598.00 | | 86 608.00 | 847 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 710.00 | | 3 600.00 | 22 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 168.00 | 82 822.00 | 101 100.00 | 611 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 168.00 | 82 822.00 | 101 100.00 | 611 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 630.00 | | | 49 630.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 228 000.00 | | 12 000.00 | 228 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 277 630.00 | | 12 000.00 | 277 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277 630.00 | | 12 000.00 | 277 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 327.00 | 488 327.00 | | 488 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 181.00 | 38 181.00 | | 38 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 700.00 | 40 700.00 | | 40 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 677.00 | 23 677.00 | | 23 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 856.00 | 130 856.00 | | 130 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 310.00 | | 26 310.00 | 26 310.00 |
UX Autres créances clients | 885 376.00 | 885 376.00 | | 885 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 556.00 | 59 556.00 | | 59 556.00 |
VB T. V. A. | 63 532.00 | 63 532.00 | | 63 532.00 |
VC Groupe et associés | 456 803.00 | 456 803.00 | | 456 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 994.00 | 16 621.00 | 22 372.00 | 38 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 006.00 | | | 11 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 867.00 | 13 867.00 | | 13 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 510 209.00 | 1 483 899.00 | 26 310.00 | 1 510 209.00 |
VW T.V.A. | 205 236.00 | 205 236.00 | | 205 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 684.00 | 955 312.00 | 22 372.00 | 977 684.00 |