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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 124 404.00 | 61 506.00 | 62 898.00 | 124 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 547 601.00 | 416 228.00 | 131 374.00 | 547 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 292.00 | 141 658.00 | 122 634.00 | 264 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 310.00 | | 26 310.00 | 26 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 368.00 | 619 391.00 | 343 977.00 | 963 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 999.00 | | 25 999.00 | 25 999.00 |
BP En cours de production de services | 10 163.00 | | 10 163.00 | 10 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 355.00 | | 14 355.00 | 14 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 016 571.00 | 64 869.00 | 951 702.00 | 1 016 571.00 |
BZ Autres créances | 510 152.00 | 199 200.00 | 310 952.00 | 510 152.00 |
CF Disponibilités | 1 443 356.00 | | 1 443 356.00 | 1 443 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 142.00 | | 12 142.00 | 12 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 032 738.00 | 264 069.00 | 2 768 670.00 | 3 032 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 996 107.00 | 883 460.00 | 3 112 647.00 | 3 996 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 310.00 | | | 26 310.00 |
CR Parts à plus d’un an | 399 203.00 | | | 399 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 273 862.00 | 150 907.00 | | 273 862.00 |
DH Report à nouveau | 440 165.00 | 440 165.00 | | 440 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 596.00 | 322 955.00 | | 471 596.00 |
DL TOTAL (I) | 1 226 323.00 | 954 727.00 | | 1 226 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730 968.00 | 39 016.00 | | 730 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 918.00 | 488 327.00 | | 516 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 560.00 | 314 721.00 | | 463 560.00 |
EA Autres dettes | 90 735.00 | 4 764.00 | | 90 735.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 142.00 | 130 856.00 | | 84 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 886 324.00 | 977 684.00 | | 1 886 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 112 647.00 | 1 932 411.00 | | 3 112 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 172 257.00 | 977 684.00 | | 1 172 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 149.00 | | 388 273.00 | 826 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251 054.00 | 963 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 251 054.00 | 936 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799 077.00 | | 388 273.00 | 799 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 310.00 | | | 26 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 890.00 | 97 300.00 | 70 798.00 | 592 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 890.00 | 97 300.00 | 70 798.00 | 592 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 630.00 | 15 239.00 | | 49 630.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 216 000.00 | | 16 800.00 | 216 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 265 630.00 | 15 239.00 | 16 800.00 | 265 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 630.00 | 15 239.00 | 16 800.00 | 265 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 239.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 16 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 918.00 | 516 918.00 | | 516 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 354.00 | 34 354.00 | | 34 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 325.00 | 36 325.00 | | 36 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 188 028.00 | 188 028.00 | | 188 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 735.00 | 90 735.00 | | 90 735.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 142.00 | 84 142.00 | | 84 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 310.00 | 26 310.00 | | 26 310.00 |
UX Autres créances clients | 938 729.00 | 938 729.00 | | 938 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 842.00 | 77 842.00 | | 77 842.00 |
VB T. V. A. | 59 092.00 | 59 092.00 | | 59 092.00 |
VC Groupe et associés | 432 803.00 | 33 600.00 | 399 203.00 | 432 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 730 968.00 | 16 901.00 | 624 068.00 | 730 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
VP Divers | 11 803.00 | 11 803.00 | | 11 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 404.00 | 12 404.00 | | 12 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 142.00 | 12 142.00 | | 12 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 565 174.00 | 1 165 972.00 | 399 203.00 | 1 565 174.00 |
VW T.V.A. | 192 449.00 | 192 449.00 | | 192 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 886 324.00 | 1 172 257.00 | 624 068.00 | 1 886 324.00 |