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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 82 662.00 | 47 617.00 | 35 045.00 | 82 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 567 849.00 | 421 080.00 | 146 769.00 | 567 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 086.00 | 142 469.00 | 54 616.00 | 197 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 709.00 | | 22 709.00 | 22 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 070.00 | 611 167.00 | 259 902.00 | 871 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 202.00 | | 10 202.00 | 10 202.00 |
BP En cours de production de services | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 264.00 | | 36 264.00 | 36 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 891.00 | 49 629.00 | 398 261.00 | 447 891.00 |
BZ Autres créances | 558 314.00 | 228 000.00 | 330 314.00 | 558 314.00 |
CF Disponibilités | 298 983.00 | | 298 983.00 | 298 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 208.00 | | 6 208.00 | 6 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361 714.00 | 277 629.00 | 1 084 084.00 | 1 361 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 232 784.00 | 888 797.00 | 1 343 986.00 | 2 232 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
DH Report à nouveau | 440 165.00 | | | 440 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 554.00 | | | 284 554.00 |
DL TOTAL (I) | 771 772.00 | | | 771 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 522.00 | | | 283 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 786.00 | | | 244 786.00 |
EA Autres dettes | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 689.00 | | | 41 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 215.00 | | | 572 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 986.00 | | | 1 343 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 215.00 | | | 572 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 554.00 | | 87 616.00 | 811 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 100.00 | 871 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 100.00 | 847 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 290.00 | | 79 408.00 | 796 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 502.00 | | 8 208.00 | 14 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 875.00 | 101 881.00 | 6 588.00 | 515 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 875.00 | 101 881.00 | 6 588.00 | 515 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 787.00 | | 27 787.00 | 27 787.00 |
6T Sur comptes clients | 49 630.00 | | | 49 630.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 240 000.00 | | 12 000.00 | 240 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 289 630.00 | | 12 000.00 | 289 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317 417.00 | | 39 787.00 | 317 417.00 |
UG ‐ Financières | | | 12 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 27 787.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 522.00 | 283 522.00 | | 283 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 146.00 | 34 146.00 | | 34 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 331.00 | 44 331.00 | | 44 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 870.00 | 39 870.00 | | 39 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 689.00 | 41 689.00 | | 41 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 710.00 | | 22 710.00 | 22 710.00 |
UX Autres créances clients | 388 335.00 | 388 335.00 | | 388 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 556.00 | 59 556.00 | | 59 556.00 |
VB T. V. A. | 46 564.00 | 46 564.00 | | 46 564.00 |
VC Groupe et associés | 480 006.00 | 480 006.00 | | 480 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 360.00 | 23 360.00 | | 23 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 123.00 | 1 012 414.00 | 22 710.00 | 1 035 123.00 |
VW T.V.A. | 122 964.00 | 122 964.00 | | 122 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 215.00 | 572 215.00 | | 572 215.00 |