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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 864.00 | 10 864.00 | | 10 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 167.00 | 87 587.00 | 10 580.00 | 98 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 207.00 | 101 785.00 | 64 422.00 | 166 207.00 |
BT Marchandises | 212 518.00 | | 212 518.00 | 212 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 115.00 | 7 326.00 | 67 789.00 | 75 115.00 |
BZ Autres créances | 20 766.00 | | 20 766.00 | 20 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 080.00 | 174.00 | 18 906.00 | 19 080.00 |
CF Disponibilités | 64 898.00 | | 64 898.00 | 64 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 916.00 | 7 500.00 | 385 416.00 | 392 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 123.00 | 109 285.00 | 449 838.00 | 559 123.00 |
CU Autres participations | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
DG Autres réserves | 67 726.00 | 67 726.00 | | 67 726.00 |
DH Report à nouveau | -52.00 | | | -52.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 470.00 | -52.00 | | 18 470.00 |
DL TOTAL (I) | 201 733.00 | 183 263.00 | | 201 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 414.00 | 16 239.00 | | 3 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 966.00 | 28 966.00 | | 28 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 298.00 | 150 831.00 | | 168 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 428.00 | 54 704.00 | | 47 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 106.00 | 250 739.00 | | 248 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 838.00 | 434 002.00 | | 449 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 634.00 | 247 325.00 | | 246 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 195.00 | | 12.00 | 166 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 642.00 | | | 53 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 031.00 | | | 109 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 522.00 | | 12.00 | 3 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 639.00 | 3 147.00 | | 98 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 305.00 | 3 147.00 | | 95 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 519.00 | 807.00 | | 6 519.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 133.00 | 174.00 | 133.00 | 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 652.00 | 981.00 | 133.00 | 6 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 652.00 | 981.00 | 133.00 | 6 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 807.00 | | |
UG ‐ Financières | | 174.00 | 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 298.00 | 168 298.00 | | 168 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 395.00 | 22 395.00 | | 22 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 730.00 | 11 730.00 | | 11 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
UX Autres créances clients | 66 324.00 | | | 66 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 791.00 | | | 8 791.00 |
VB T. V. A. | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 414.00 | 1 942.00 | 1 472.00 | 3 414.00 |
VI Groupe et associés | 28 966.00 | 28 966.00 | | 28 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
VP Divers | 7 581.00 | | | 7 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 143.00 | 9 143.00 | | 9 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540.00 | | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 204.00 | 96 421.00 | 1 784.00 | 98 204.00 |
VW T.V.A. | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 106.00 | 246 634.00 | 1 472.00 | 248 106.00 |