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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 124.00 | 5 618.00 | 506.00 | 6 124.00 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 047.00 | 29 416.00 | 20 630.00 | 50 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 309.00 | 110 045.00 | 101 264.00 | 211 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 132.00 | 145 079.00 | 176 053.00 | 321 132.00 |
BT Marchandises | 514 033.00 | | 514 033.00 | 514 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 987.00 | 98.00 | 116 888.00 | 116 987.00 |
BZ Autres créances | 23 707.00 | | 23 707.00 | 23 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
CF Disponibilités | 73 802.00 | | 73 802.00 | 73 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 495.00 | | 12 495.00 | 12 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 539.00 | 98.00 | 747 441.00 | 747 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 672.00 | 145 178.00 | 923 494.00 | 1 068 672.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 101 464.00 | 101 464.00 | | 101 464.00 |
DH Report à nouveau | -124 109.00 | -154 678.00 | | -124 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 952.00 | 30 569.00 | | -22 952.00 |
DL TOTAL (I) | 75 403.00 | 98 355.00 | | 75 403.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 2 918.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 478.00 | 448 823.00 | | 365 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 954.00 | 256 685.00 | | 386 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 733.00 | 101 439.00 | | 74 733.00 |
EA Autres dettes | 20 609.00 | 20 609.00 | | 20 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 091.00 | 830 792.00 | | 848 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 494.00 | 929 147.00 | | 923 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 266.00 | 559 403.00 | | 630 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 000.00 | 120 000.00 | | 90 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 336.00 | | 886.00 | 324 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 750.00 | 3 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 090.00 | 321 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 340.00 | 261 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 432.00 | | | 56 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 820.00 | | 875.00 | 262 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 084.00 | | 11.00 | 5 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 851.00 | 33 568.00 | 2 340.00 | 113 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 618.00 | 1 000.00 | | 4 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 232.00 | 32 568.00 | 2 340.00 | 109 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 883.00 | 98.00 | 8 883.00 | 8 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 883.00 | 98.00 | 8 883.00 | 8 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 883.00 | 98.00 | 8 883.00 | 8 883.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98.00 | 8 883.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 954.00 | 386 954.00 | | 386 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 399.00 | 36 399.00 | | 36 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 262.00 | 18 262.00 | | 18 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 609.00 | 20 609.00 | | 20 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
UX Autres créances clients | 116 869.00 | 116 869.00 | | 116 869.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 316.00 | 12 316.00 | | 12 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VB T. V. A. | 9 934.00 | 9 934.00 | | 9 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 695.00 | 57 652.00 | 156 430.00 | 275 695.00 |
VI Groupe et associés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 303.00 | | | 52 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 602.00 | 14 602.00 | | 14 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 495.00 | 12 495.00 | | 12 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 532.00 | 153 188.00 | 3 344.00 | 156 532.00 |
VW T.V.A. | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 309.00 | 630 266.00 | 156 430.00 | 848 309.00 |