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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 124.00 | 3 618.00 | 2 506.00 | 6 124.00 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 071.00 | 13 558.00 | 36 513.00 | 50 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 623.00 | 86 149.00 | 121 474.00 | 207 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 201.00 | 103 326.00 | 215 876.00 | 319 201.00 |
BT Marchandises | 446 743.00 | | 446 743.00 | 446 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 888.00 | 8 841.00 | 64 047.00 | 72 888.00 |
BZ Autres créances | 71 471.00 | | 71 471.00 | 71 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 751.00 | | 6 751.00 | 6 751.00 |
CF Disponibilités | 46 625.00 | | 46 625.00 | 46 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 139.00 | | 10 139.00 | 10 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 617.00 | 8 841.00 | 645 776.00 | 654 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 818.00 | 112 166.00 | 861 652.00 | 973 818.00 |
CU Autres participations | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 101 464.00 | 80 733.00 | | 101 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 678.00 | 20 731.00 | | -154 678.00 |
DL TOTAL (I) | 67 785.00 | 222 464.00 | | 67 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 730.00 | 1 472.00 | | 456 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | 21 966.00 | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 063.00 | 236 125.00 | | 269 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 397.00 | 38 431.00 | | 67 397.00 |
EA Autres dettes | 609.00 | 1 979.00 | | 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 867.00 | 299 973.00 | | 793 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 652.00 | 522 436.00 | | 861 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 193.00 | 299 973.00 | | 493 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 483.00 | | 168 400.00 | 169 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 682.00 | 319 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 210.00 | 56 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 472.00 | 257 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 642.00 | | 3 000.00 | 53 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 281.00 | | 163 885.00 | 112 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 560.00 | | 1 515.00 | 3 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 688.00 | 16 265.00 | 17 627.00 | 104 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 334.00 | 494.00 | 210.00 | 3 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 354.00 | 15 770.00 | 17 417.00 | 101 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 633.00 | 1 208.00 | | 7 633.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 869.00 | 1 208.00 | 236.00 | 7 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 869.00 | 1 208.00 | 236.00 | 7 869.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 208.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 236.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 063.00 | 269 063.00 | | 269 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 594.00 | 35 594.00 | | 35 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 590.00 | 14 590.00 | | 14 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
UX Autres créances clients | 62 279.00 | 62 279.00 | | 62 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 609.00 | 10 609.00 | | 10 609.00 |
VB T. V. A. | 57 388.00 | 57 388.00 | | 57 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 730.00 | 76 056.00 | 211 670.00 | 376 730.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 406 000.00 | | | 406 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 742.00 | | | 30 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 083.00 | 14 083.00 | | 14 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 762.00 | 8 762.00 | | 8 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 139.00 | 10 139.00 | | 10 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 822.00 | 154 498.00 | 3 325.00 | 157 822.00 |
VW T.V.A. | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 867.00 | 493 193.00 | 211 670.00 | 793 867.00 |