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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 124.00 | 4 618.00 | 1 506.00 | 6 124.00 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 637.00 | 22 208.00 | 29 429.00 | 51 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 184.00 | 87 025.00 | 124 159.00 | 211 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 336.00 | 113 851.00 | 210 485.00 | 324 336.00 |
BT Marchandises | 536 866.00 | | 536 866.00 | 536 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 751.00 | 8 883.00 | 61 868.00 | 70 751.00 |
BZ Autres créances | 9 103.00 | | 9 103.00 | 9 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
CF Disponibilités | 96 052.00 | | 96 052.00 | 96 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 591.00 | | 11 591.00 | 11 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 544.00 | 8 883.00 | 718 661.00 | 727 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 881.00 | 122 734.00 | 929 147.00 | 1 051 881.00 |
CU Autres participations | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 101 464.00 | 101 464.00 | | 101 464.00 |
DH Report à nouveau | -154 678.00 | | | -154 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 569.00 | -154 678.00 | | 30 569.00 |
DL TOTAL (I) | 98 355.00 | 67 785.00 | | 98 355.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 823.00 | 456 730.00 | | 448 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318.00 | 68.00 | | 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 685.00 | 269 063.00 | | 256 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 439.00 | 67 397.00 | | 101 439.00 |
EA Autres dettes | 20 609.00 | 609.00 | | 20 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 792.00 | 793 867.00 | | 830 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 147.00 | 861 652.00 | | 929 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 201.00 | | 24 116.00 | 319 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 981.00 | 324 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 981.00 | 262 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 432.00 | | | 56 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 694.00 | | 24 106.00 | 257 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 075.00 | | 9.00 | 5 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 326.00 | 29 506.00 | 18 981.00 | 103 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 618.00 | 1 000.00 | | 3 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 707.00 | 28 506.00 | 18 981.00 | 99 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 8 841.00 | 42.00 | | 8 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 841.00 | 42.00 | | 8 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 841.00 | 42.00 | | 8 841.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 685.00 | 256 685.00 | | 256 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 417.00 | 58 417.00 | | 58 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 405.00 | 24 405.00 | | 24 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 609.00 | 20 609.00 | | 20 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
UX Autres créances clients | 60 092.00 | 60 092.00 | | 60 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 659.00 | 10 659.00 | | 10 659.00 |
VB T. V. A. | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 824.00 | 52 303.00 | 194 704.00 | 328 824.00 |
VI Groupe et associés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 906.00 | | | 47 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VP Divers | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 512.00 | 18 512.00 | | 18 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 591.00 | 11 591.00 | | 11 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 779.00 | 91 445.00 | 3 334.00 | 94 779.00 |
VW T.V.A. | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 792.00 | 554 271.00 | 194 704.00 | 830 792.00 |