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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 114.00 | 11 074.00 | 3 040.00 | 14 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 167.00 | 90 280.00 | 7 888.00 | 98 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 483.00 | 104 688.00 | 64 795.00 | 169 483.00 |
BT Marchandises | 216 475.00 | | 216 475.00 | 216 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 109.00 | 7 633.00 | 73 476.00 | 81 109.00 |
BZ Autres créances | 19 170.00 | | 19 170.00 | 19 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 080.00 | 236.00 | 18 844.00 | 19 080.00 |
CF Disponibilités | 126 167.00 | | 126 167.00 | 126 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 510.00 | 7 869.00 | 457 641.00 | 465 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 993.00 | 112 556.00 | 522 436.00 | 634 993.00 |
CU Autres participations | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 5 589.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 80 733.00 | 67 726.00 | | 80 733.00 |
DH Report à nouveau | | -52.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 731.00 | 18 470.00 | | 20 731.00 |
DL TOTAL (I) | 222 464.00 | 201 733.00 | | 222 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 472.00 | 3 414.00 | | 1 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 966.00 | 28 966.00 | | 21 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 125.00 | 168 298.00 | | 236 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 431.00 | 47 428.00 | | 38 431.00 |
EA Autres dettes | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 973.00 | 248 106.00 | | 299 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 436.00 | 449 838.00 | | 522 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 973.00 | 246 634.00 | | 299 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 207.00 | | 3 265.00 | 166 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -11.00 | | 3 560.00 | -11.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -11.00 | | 169 483.00 | -11.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 642.00 | | | 53 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 031.00 | | 3 250.00 | 109 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 534.00 | | 15.00 | 3 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 785.00 | 2 902.00 | | 101 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 451.00 | 2 902.00 | | 98 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 326.00 | 474.00 | 167.00 | 7 326.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 174.00 | 236.00 | 174.00 | 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 500.00 | 710.00 | 341.00 | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | 710.00 | 341.00 | 7 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 474.00 | 167.00 | |
UG ‐ Financières | | 236.00 | 174.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 125.00 | 236 125.00 | | 236 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 778.00 | 18 778.00 | | 18 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 835.00 | 13 835.00 | | 13 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
UX Autres créances clients | 71 949.00 | | | 71 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 159.00 | | | 9 159.00 |
VB T. V. A. | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VI Groupe et associés | 21 966.00 | 21 966.00 | | 21 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
VP Divers | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 598.00 | 103 788.00 | 1 810.00 | 105 598.00 |
VW T.V.A. | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 973.00 | 299 973.00 | | 299 973.00 |