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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 646.00 | 38 055.00 | 12 590.00 | 50 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 241.00 | 137 463.00 | 109 777.00 | 247 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 675.00 | 181 642.00 | 176 033.00 | 357 675.00 |
BT Marchandises | 638 472.00 | | 638 472.00 | 638 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 110 433.00 | 491.00 | 109 942.00 | 110 433.00 |
BZ Autres créances | 111 192.00 | | 111 192.00 | 111 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
CF Disponibilités | 11 887.00 | | 11 887.00 | 11 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 831.00 | | 12 831.00 | 12 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 996.00 | 491.00 | 887 505.00 | 887 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 671.00 | 182 133.00 | 1 063 538.00 | 1 245 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 101 464.00 | 101 464.00 | | 101 464.00 |
DH Report à nouveau | -147 061.00 | -124 109.00 | | -147 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 165.00 | -22 952.00 | | 71 165.00 |
DL TOTAL (I) | 146 567.00 | 75 403.00 | | 146 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 794.00 | 365 478.00 | | 414 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 537.00 | 386 954.00 | | 392 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 313.00 | 74 733.00 | | 90 313.00 |
EA Autres dettes | 19 009.00 | 20 609.00 | | 19 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 971.00 | 848 091.00 | | 916 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 538.00 | 923 494.00 | | 1 063 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 307.00 | 634 997.00 | | 743 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178 747.00 | 90 000.00 | | 178 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 132.00 | 36 543.00 | | 321 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 357 675.00 | | | 357 675.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 432.00 | | | 56 432.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 297 886.00 | | | 297 886.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 432.00 | | | 56 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 356.00 | 36 531.00 | | 261 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 344.00 | 12.00 | | 3 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 079.00 | 36 563.00 | | 145 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 618.00 | 506.00 | | 5 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 461.00 | 36 058.00 | | 139 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 98.00 | 491.00 | 98.00 | 98.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98.00 | 491.00 | 98.00 | 98.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98.00 | 491.00 | 98.00 | 98.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 537.00 | 392 537.00 | | 392 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 407.00 | 42 407.00 | | 42 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 713.00 | 16 713.00 | | 16 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 009.00 | 19 009.00 | | 19 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
UX Autres créances clients | 109 844.00 | 109 844.00 | | 109 844.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -28.00 | -28.00 | | -28.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VB T. V. A. | 21 997.00 | 21 997.00 | | 21 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 747.00 | 178 747.00 | | 178 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 047.00 | 62 383.00 | 131 702.00 | 236 047.00 |
VI Groupe et associés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 390.00 | | | 59 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 185.00 | 15 185.00 | | 15 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 017.00 | 89 017.00 | | 89 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 831.00 | 12 831.00 | | 12 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 813.00 | 234 456.00 | 3 357.00 | 237 813.00 |
VW T.V.A. | 16 008.00 | 16 008.00 | | 16 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 971.00 | 743 307.00 | 131 702.00 | 916 971.00 |